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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 891.00 | 73 891.00 | | 73 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 614.00 | 25 737.00 | 46 876.00 | 72 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 260.00 | | 11 260.00 | 11 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 660.00 | 100 524.00 | 58 136.00 | 158 660.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 515.00 | | 11 515.00 | 11 515.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 24 047.00 | | 24 047.00 | 24 047.00 |
BT Marchandises | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 914.00 | 9 501.00 | 71 413.00 | 80 914.00 |
BZ Autres créances | 48 923.00 | 3 000.00 | 45 923.00 | 48 923.00 |
CF Disponibilités | 164 242.00 | | 164 242.00 | 164 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 119.00 | | 15 119.00 | 15 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 054.00 | 12 501.00 | 393 553.00 | 406 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 715.00 | 113 025.00 | 451 690.00 | 564 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 670.00 | | | 670.00 |
DG Autres réserves | 25 266.00 | | | 25 266.00 |
DH Report à nouveau | 175 566.00 | | | 175 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 210.00 | | | 29 210.00 |
DL TOTAL (I) | 236 713.00 | | | 236 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 443.00 | | | 13 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 899.00 | | | 52 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 381.00 | | | 78 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 577.00 | | | 65 577.00 |
EA Autres dettes | 4 674.00 | | | 4 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 976.00 | | | 214 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 690.00 | | | 451 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 263.00 | | | 212 263.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 465.00 | | | 465.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 25 266.00 | | | 25 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 366 264.00 | | 366 264.00 | 366 264.00 |
FD Production vendue biens | 1 253 057.00 | 99 243.00 | 1 352 300.00 | 1 253 057.00 |
FG Production vendue services | 1 872.00 | | 1 872.00 | 1 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 621 193.00 | 99 243.00 | 1 720 436.00 | 1 621 193.00 |
FM Production stockée | | | -38 588.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 700 054.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 277 619.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 821.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 929 856.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 442.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 383.00 | |
GE Autres charges | | | 4 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 698 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 940.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 457.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 765.00 | | | 12 765.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 968.00 | | | 28 968.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 968.00 | | | 28 968.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 307.00 | | | 307.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 457.00 | | | 27 457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 206.00 | | | 7 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 744 480.00 | | | 1 744 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 715 270.00 | | | 1 715 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 210.00 | | | 29 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 532.00 | | 17 865.00 | 153 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 736.00 | 158 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 736.00 | 146 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 895.00 | | | 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 377.00 | | 17 865.00 | 141 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 260.00 | | | 11 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 616.00 | 11 442.00 | 11 534.00 | 100 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 895.00 | | | 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 721.00 | 11 442.00 | 11 534.00 | 99 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 382.00 | 78 382.00 | | 78 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 578.00 | 65 578.00 | | 65 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 574.00 | 57 574.00 | | 57 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 260.00 | | 11 260.00 | 11 260.00 |
UX Autres créances clients | 80 915.00 | 80 915.00 | | 80 915.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 978.00 | 10 264.00 | 2 714.00 | 12 978.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 707.00 | | | 11 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 924.00 | 48 924.00 | | 48 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 119.00 | 15 119.00 | | 15 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 218.00 | 144 958.00 | 11 260.00 | 156 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 977.00 | 212 263.00 | 2 714.00 | 214 977.00 |