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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 078.00 | 11 078.00 | | 11 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 259.00 | 29 698.00 | 24 561.00 | 54 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 337.00 | 40 776.00 | 27 561.00 | 68 337.00 |
BT Marchandises | 52 808.00 | 4 035.00 | 48 773.00 | 52 808.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 020.00 | 1 227.00 | 30 792.00 | 32 020.00 |
BZ Autres créances | 31 558.00 | | 31 558.00 | 31 558.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 853.00 | | 9 853.00 | 9 853.00 |
CF Disponibilités | 220 879.00 | | 220 879.00 | 220 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 982.00 | | 2 982.00 | 2 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 216.00 | 5 263.00 | 344 952.00 | 350 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 554.00 | 46 039.00 | 372 514.00 | 418 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 117 153.00 | | | 117 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 592.00 | | | 29 592.00 |
DL TOTAL (I) | 153 346.00 | | | 153 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 298.00 | | | 51 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 537.00 | | | 3 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 888.00 | | | 121 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 797.00 | | | 41 797.00 |
EA Autres dettes | 65.00 | | | 65.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 580.00 | | | 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 167.00 | | | 219 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 514.00 | | | 372 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 922.00 | | | 171 922.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 153.00 | | | 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 149.00 | | 22 531.00 | 59 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 342.00 | 68 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 342.00 | 54 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 078.00 | | | 11 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 070.00 | | 22 531.00 | 45 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 463.00 | 3 465.00 | 6 152.00 | 43 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 078.00 | | | 11 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 385.00 | 3 465.00 | 6 152.00 | 32 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 889.00 | 121 889.00 | | 121 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 797.00 | 41 797.00 | | 41 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
8L Produits constatés d’avance | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 32 020.00 | 32 020.00 | | 32 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 145.00 | 3 900.00 | 46 387.00 | 51 145.00 |
VI Groupe et associés | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 100.00 | | | 40 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 815.00 | | | 6 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 558.00 | 31 558.00 | | 31 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 561.00 | 66 561.00 | 3 000.00 | 69 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 168.00 | 171 922.00 | 46 387.00 | 219 168.00 |