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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 078.00 | 11 078.00 | | 11 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 842.00 | 34 676.00 | 20 166.00 | 54 842.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 920.00 | 45 754.00 | 38 166.00 | 83 920.00 |
BT Marchandises | 52 640.00 | 1 828.00 | 50 812.00 | 52 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 044.00 | 969.00 | 91 075.00 | 92 044.00 |
BZ Autres créances | 34 127.00 | | 34 127.00 | 34 127.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 854.00 | | 9 854.00 | 9 854.00 |
CF Disponibilités | 212 092.00 | | 212 092.00 | 212 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 938.00 | | 2 938.00 | 2 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 695.00 | 2 797.00 | 400 898.00 | 403 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 615.00 | 48 551.00 | 439 065.00 | 487 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 126 747.00 | | | 126 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 726.00 | | | 66 726.00 |
DL TOTAL (I) | 200 072.00 | | | 200 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 425.00 | | | 47 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 952.00 | | | 127 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 021.00 | | | 60 021.00 |
EA Autres dettes | 114.00 | | | 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 993.00 | | | 238 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 065.00 | | | 439 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 894.00 | | | 204 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 776.00 | 4 977.00 | | 40 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 078.00 | | | 11 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 698.00 | 4 977.00 | | 29 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 952.00 | 127 952.00 | | 127 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 615.00 | 63 615.00 | | 63 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 425.00 | 13 326.00 | 34 098.00 | 47 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 170.00 | 126 170.00 | | 126 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 938.00 | 2 938.00 | | 2 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 109.00 | 129 109.00 | 3 000.00 | 132 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 992.00 | 204 893.00 | 34 098.00 | 238 992.00 |