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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 988.00 | 123.00 | 865.00 | 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 081.00 | 39 433.00 | 5 647.00 | 45 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 744.00 | 40 700.00 | 109 043.00 | 149 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
BZ Autres créances | 479 886.00 | | 479 886.00 | 479 886.00 |
CF Disponibilités | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 486 749.00 | 6 500.00 | 480 249.00 | 486 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 492.00 | 47 200.00 | 589 292.00 | 636 492.00 |
CU Autres participations | 102 531.00 | | 102 531.00 | 102 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 100.00 | 45 100.00 | | 45 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 510.00 | 4 510.00 | | 4 510.00 |
DG Autres réserves | 257 671.00 | 257 671.00 | | 257 671.00 |
DH Report à nouveau | -654 389.00 | -526 217.00 | | -654 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 355.00 | -128 172.00 | | -82 355.00 |
DL TOTAL (I) | -429 463.00 | -347 108.00 | | -429 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 102.00 | | | 8 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 835 471.00 | 886 326.00 | | 835 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 675.00 | 23 976.00 | | 18 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 934.00 | 19 802.00 | | 7 934.00 |
EA Autres dettes | 148 573.00 | 117 865.00 | | 148 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 018 755.00 | 1 047 968.00 | | 1 018 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 292.00 | 700 860.00 | | 589 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 018 755.00 | 1 047 968.00 | | 1 018 755.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 046.00 | | | 8 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 946.00 | | 2 946.00 | 2 946.00 |
FG Production vendue services | 25 906.00 | 99 600.00 | 125 506.00 | 25 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 852.00 | 99 600.00 | 128 452.00 | 28 852.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 453.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 610.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 500.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 051.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 036.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 036.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 848.00 | 6 353.00 | | 848.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 348.00 | 6 353.00 | | 7 348.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 445.00 | 65 359.00 | | 2 445.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 445.00 | 65 359.00 | | 112 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105 097.00 | -59 006.00 | | -105 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 837.00 | 101 311.00 | | 139 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 192.00 | 229 483.00 | | 222 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -82 355.00 | -128 172.00 | | -82 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 643.00 | | 4 139.00 | 262 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 110 000.00 | 102 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 039.00 | 149 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 039.00 | 46 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 968.00 | | 4 139.00 | 48 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 212 531.00 | | | 212 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 129.00 | 1 610.00 | 7 039.00 | 46 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 985.00 | 1 610.00 | 7 039.00 | 44 985.00 |