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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 553.00 | 335.00 | 1 218.00 | 1 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 435.00 | 41 320.00 | 17 115.00 | 58 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 664.00 | 42 799.00 | 120 865.00 | 163 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
BZ Autres créances | 463 246.00 | | 463 246.00 | 463 246.00 |
CF Disponibilités | 1 199.00 | | 1 199.00 | 1 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 945.00 | 6 500.00 | 464 445.00 | 470 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 609.00 | 49 299.00 | 585 310.00 | 634 609.00 |
CU Autres participations | 102 531.00 | | 102 531.00 | 102 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 100.00 | 45 100.00 | | 45 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 510.00 | 4 510.00 | | 4 510.00 |
DG Autres réserves | 257 671.00 | 257 671.00 | | 257 671.00 |
DH Report à nouveau | -736 744.00 | -654 389.00 | | -736 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 787 800.00 | -82 355.00 | | 787 800.00 |
DL TOTAL (I) | 358 336.00 | -429 463.00 | | 358 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 102.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 663.00 | 835 471.00 | | 62 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 663.00 | 18 675.00 | | 16 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 025.00 | 7 934.00 | | 1 025.00 |
EA Autres dettes | 146 623.00 | 148 573.00 | | 146 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 973.00 | 1 018 755.00 | | 226 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 310.00 | 589 292.00 | | 585 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 973.00 | 1 018 755.00 | | 226 973.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 046.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 641.00 | | 4 641.00 | 4 641.00 |
FG Production vendue services | | 99 600.00 | 99 600.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 641.00 | 99 600.00 | 104 241.00 | 4 641.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 241.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 099.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 845.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 744 391.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 744 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 738 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 788 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 848.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 348.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 983.00 | 2 445.00 | | 983.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 110 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 983.00 | 112 445.00 | | 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -983.00 | -105 097.00 | | -983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 848 632.00 | 139 837.00 | | 848 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 832.00 | 222 192.00 | | 60 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 787 800.00 | -82 355.00 | | 787 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 744.00 | | 13 920.00 | 149 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 069.00 | | 13 920.00 | 46 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 531.00 | | | 102 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 701.00 | 2 099.00 | | 40 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 557.00 | 2 099.00 | | 39 557.00 |