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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 22 039.00 | 2 039.00 | 20 000.00 | 22 039.00 |
028 Immobilisations corporelles | 198 821.00 | 115 818.00 | 83 004.00 | 198 821.00 |
040 Immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 222 461.00 | 117 857.00 | 104 604.00 | 222 461.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 418.00 | | 1 418.00 | 1 418.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 102 923.00 | | 102 923.00 | 102 923.00 |
072 Créances – Autres | 4 731.00 | | 4 731.00 | 4 731.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 16 192.00 | | 16 192.00 | 16 192.00 |
084 Disponibilités | 134 075.00 | | 134 075.00 | 134 075.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 259 339.00 | | 259 339.00 | 259 339.00 |
110 Total général Actif | 481 800.00 | 117 857.00 | 363 943.00 | 481 800.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 203.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 86 207.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 146 611.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 713.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 56 941.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 536.00 | | |
172 Autres dettes | | | 88 598.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 12 081.00 | |
176 Total des dettes | | | 217 332.00 | |
180 Total général Passif | | | 363 943.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 54 496.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 000.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 600.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 35 901.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 20 789.00 | | | 20 789.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 33 707.00 | | | 33 707.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 190 686.00 | | | 190 686.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 54 496.00 | | | 54 496.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 22 721.00 | | | 22 721.00 |