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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 22 039.00 | 2 039.00 | 20 000.00 | 22 039.00 |
028 Immobilisations corporelles | 256 056.00 | 134 046.00 | 122 010.00 | 256 056.00 |
040 Immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 279 695.00 | 136 085.00 | 143 610.00 | 279 695.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 127 231.00 | | 127 231.00 | 127 231.00 |
072 Créances – Autres | 10 530.00 | | 10 530.00 | 10 530.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 16 192.00 | | 16 192.00 | 16 192.00 |
084 Disponibilités | 201 047.00 | | 201 047.00 | 201 047.00 |
092 Charges constatées d’avance | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 357 653.00 | | 357 653.00 | 357 653.00 |
110 Total général Actif | 637 348.00 | 136 085.00 | 501 263.00 | 637 348.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 55 825.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 134 634.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 217 959.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 77 926.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 60 933.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 542.00 | | |
172 Autres dettes | | | 129 553.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 14 892.00 | |
176 Total des dettes | | | 283 304.00 | |
180 Total général Passif | | | 501 263.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 88 975.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 13 917.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 600.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 35 078.00 | |