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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 507.00 | 15 028.00 | 9 479.00 | 24 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 507.00 | 15 028.00 | 9 479.00 | 24 507.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 410.00 | 1 346.00 | 104 064.00 | 105 410.00 |
BZ Autres créances | 22 538.00 | | 22 538.00 | 22 538.00 |
CF Disponibilités | 221 558.00 | | 221 558.00 | 221 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 879.00 | | 1 879.00 | 1 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 545.00 | 1 346.00 | 350 199.00 | 351 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 052.00 | 16 374.00 | 359 679.00 | 376 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 216 768.00 | 150 231.00 | | 216 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 011.00 | 68 067.00 | | -68 011.00 |
DL TOTAL (I) | 167 057.00 | 236 598.00 | | 167 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196.00 | 211.00 | | 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 787.00 | 12 398.00 | | 3 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 535.00 | 22 714.00 | | 22 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 619.00 | 87 854.00 | | 116 619.00 |
EA Autres dettes | 2 859.00 | 707.00 | | 2 859.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 625.00 | 39 007.00 | | 46 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 622.00 | 162 891.00 | | 192 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 679.00 | 399 488.00 | | 359 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 622.00 | 162 891.00 | | 192 622.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 196.00 | 211.00 | | 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 700 705.00 | | 700 705.00 | 700 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 700 705.00 | | 700 705.00 | 700 705.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 707 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 063.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 346.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 675 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 410.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 309.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 471.00 | 697.00 | | 15 471.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 471.00 | 697.00 | | 15 471.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110 734.00 | 2 705.00 | | 110 734.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 734.00 | 2 705.00 | | 110 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95 263.00 | -2 008.00 | | -95 263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 467.00 | -44 566.00 | | 5 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 723 218.00 | 673 439.00 | | 723 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 791 229.00 | 605 372.00 | | 791 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 011.00 | 68 067.00 | | -68 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 507.00 | | | 24 507.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 507.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 507.00 | | | 24 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 965.00 | 3 063.00 | | 11 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 965.00 | 3 063.00 | | 11 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 535.00 | 22 535.00 | | 22 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 409.00 | 30 409.00 | | 30 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 834.00 | 44 834.00 | | 44 834.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 859.00 | 2 859.00 | | 2 859.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 625.00 | 46 625.00 | | 46 625.00 |
UX Autres créances clients | 103 795.00 | 103 795.00 | | 103 795.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
VB T. V. A. | 3 505.00 | 3 505.00 | | 3 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VI Groupe et associés | 3 787.00 | 3 787.00 | | 3 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 504.00 | 18 504.00 | | 18 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 827.00 | 129 827.00 | | 129 827.00 |
VW T.V.A. | 36 576.00 | 36 576.00 | | 36 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 622.00 | 192 622.00 | | 192 622.00 |