| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 581.00 | 17 618.00 | 7 963.00 | 25 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 581.00 | 17 618.00 | 7 963.00 | 25 581.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 939.00 | | 5 939.00 | 5 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 269.00 | 1 925.00 | 145 343.00 | 147 269.00 |
BZ Autres créances | 27 430.00 | | 27 430.00 | 27 430.00 |
CF Disponibilités | 178 067.00 | | 178 067.00 | 178 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 115.00 | | 20 115.00 | 20 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 820.00 | 1 925.00 | 376 895.00 | 378 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 401.00 | 19 543.00 | 384 858.00 | 404 401.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 215 238.00 | 216 768.00 | | 215 238.00 |
DH Report à nouveau | -68 011.00 | | | -68 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 954.00 | -68 011.00 | | 18 954.00 |
DL TOTAL (I) | 184 481.00 | 167 057.00 | | 184 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240.00 | 196.00 | | 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | 3 787.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 843.00 | 22 535.00 | | 26 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 749.00 | 116 619.00 | | 118 749.00 |
EA Autres dettes | 4 025.00 | 2 859.00 | | 4 025.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 520.00 | 46 625.00 | | 48 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 377.00 | 192 622.00 | | 200 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 858.00 | 359 679.00 | | 384 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 377.00 | 192 622.00 | | 200 377.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 240.00 | 196.00 | | 240.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 748 079.00 | | 748 079.00 | 748 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 748 079.00 | | 748 079.00 | 748 079.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 765 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 411 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 590.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 445.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 739 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 977.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 221.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 217.00 | 5 482.00 | | 16 217.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 869.00 | 18 814.00 | | 23 869.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90.00 | 15 471.00 | | 90.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90.00 | 15 471.00 | | 90.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 567.00 | 110 734.00 | | 3 567.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 567.00 | 110 734.00 | | 3 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 477.00 | -95 263.00 | | -3 477.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 765.00 | 5 467.00 | | 3 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 765 498.00 | 723 218.00 | | 765 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 746 544.00 | 791 229.00 | | 746 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 954.00 | -68 011.00 | | 18 954.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 507.00 | | 1 074.00 | 24 507.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 581.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 507.00 | | 1 074.00 | 24 507.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 028.00 | 2 590.00 | | 15 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 028.00 | 2 590.00 | | 15 028.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 346.00 | 1 445.00 | 866.00 | 1 346.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 346.00 | 1 445.00 | 866.00 | 1 346.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 346.00 | 1 445.00 | 866.00 | 1 346.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 445.00 | 866.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 843.00 | 26 843.00 | | 26 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 986.00 | 30 986.00 | | 30 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 549.00 | 49 549.00 | | 49 549.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 025.00 | 4 025.00 | | 4 025.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 520.00 | 48 520.00 | | 48 520.00 |
UX Autres créances clients | 139 482.00 | 139 482.00 | | 139 482.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 786.00 | 7 786.00 | | 7 786.00 |
VB T. V. A. | 3 962.00 | 3 962.00 | | 3 962.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VI Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VP Divers | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 747.00 | 19 747.00 | | 19 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 115.00 | 20 115.00 | | 20 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 814.00 | 194 814.00 | | 194 814.00 |
VW T.V.A. | 34 283.00 | 34 283.00 | | 34 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 377.00 | 200 377.00 | | 200 377.00 |