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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 687.00 | 1 512.00 | 8 175.00 | 9 687.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51 920.00 | | 51 920.00 | 51 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 607.00 | 1 512.00 | 61 095.00 | 62 607.00 |
BN En cours de production de biens | 7 431 309.00 | | 7 431 309.00 | 7 431 309.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 387 240.00 | | 387 240.00 | 387 240.00 |
BZ Autres créances | 650 518.00 | | 650 518.00 | 650 518.00 |
CF Disponibilités | 72 372.00 | | 72 372.00 | 72 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 846.00 | | 15 846.00 | 15 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 557 285.00 | | 8 557 285.00 | 8 557 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 619 892.00 | 1 512.00 | 8 618 380.00 | 8 619 892.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -317 569.00 | -688 230.00 | | -317 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 572 861.00 | 370 661.00 | | 572 861.00 |
DL TOTAL (I) | 2 255 291.00 | 1 682 431.00 | | 2 255 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 241 564.00 | 3 350 381.00 | | 4 241 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 991 049.00 | 409 701.00 | | 1 991 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 076.00 | 663.00 | | 77 076.00 |
EA Autres dettes | 2 400.00 | 4 001.00 | | 2 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 363 088.00 | 3 764 746.00 | | 6 363 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 618 380.00 | 5 447 177.00 | | 8 618 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 405.00 | | 6 717.00 | 122 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 52 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 514.00 | 62 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 714.00 | 9 687.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 145.00 | | 4 257.00 | 71 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 260.00 | | 2 460.00 | 51 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 651.00 | 2 058.00 | 59 197.00 | 58 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 651.00 | 2 058.00 | 59 197.00 | 58 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 125.00 | 18 125.00 | | 18 125.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 991 049.00 | 1 991 049.00 | | 1 991 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 076.00 | 77 076.00 | | 77 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 650 519.00 | 650 519.00 | | 650 519.00 |
VI Groupe et associés | 4 223 439.00 | 4 223 439.00 | | 4 223 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 846.00 | 15 846.00 | | 15 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 667 365.00 | 666 365.00 | 1 000.00 | 667 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 363 088.00 | 6 363 088.00 | | 6 363 088.00 |