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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 087.00 | 210.00 | 1 877.00 | 2 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 209.00 | 2 511.00 | 19 697.00 | 22 209.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52 580.00 | | 52 580.00 | 52 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 876.00 | 2 721.00 | 75 155.00 | 77 876.00 |
BN En cours de production de biens | 4 825 337.00 | | 4 825 337.00 | 4 825 337.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 387 240.00 | | 387 240.00 | 387 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 967.00 | | 35 967.00 | 35 967.00 |
BZ Autres créances | 79 014.00 | | 79 014.00 | 79 014.00 |
CF Disponibilités | 18 027.00 | | 18 027.00 | 18 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 345 585.00 | | 5 345 585.00 | 5 345 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 423 461.00 | 2 721.00 | 5 420 739.00 | 5 423 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 765.00 | | | 12 765.00 |
DG Autres réserves | 242 527.00 | | | 242 527.00 |
DH Report à nouveau | | -317 569.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 916 270.00 | 572 861.00 | | 916 270.00 |
DL TOTAL (I) | 3 171 561.00 | 2 255 291.00 | | 3 171 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 030 082.00 | 4 241 564.00 | | 2 030 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 287.00 | 1 991 049.00 | | 211 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 809.00 | 77 076.00 | | 7 809.00 |
EA Autres dettes | | 2 400.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 51 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 249 178.00 | 6 363 088.00 | | 2 249 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 420 739.00 | 8 618 380.00 | | 5 420 739.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 125.00 | | | 20 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 607.00 | | 16 709.00 | 62 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 440.00 | 77 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 440.00 | 24 296.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 687.00 | | 16 049.00 | 9 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 920.00 | | 660.00 | 52 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 512.00 | 2 649.00 | 1 440.00 | 1 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 512.00 | 2 649.00 | 1 440.00 | 1 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 125.00 | | 20 125.00 | 20 125.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 287.00 | 211 287.00 | | 211 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 809.00 | 7 809.00 | | 7 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 009 957.00 | 2 009 957.00 | | 2 009 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 35 967.00 | 35 967.00 | | 35 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 014.00 | 79 014.00 | | 79 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 981.00 | 114 981.00 | 1 000.00 | 115 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 249 178.00 | 2 229 053.00 | 20 125.00 | 2 249 178.00 |