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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
AN Terrains | 2 295 082.00 | | 2 295 082.00 | 2 295 082.00 |
AP Constructions | 8 210 645.00 | 1 723 836.00 | 6 486 809.00 | 8 210 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 069.00 | 123.00 | 945.00 | 1 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 579 578.00 | 1 165 658.00 | 1 413 919.00 | 2 579 578.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 235 279.00 | 4 115 472.00 | 8 119 807.00 | 12 235 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 498.00 | | 27 498.00 | 27 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 386 276.00 | 7 007 223.00 | 18 379 052.00 | 25 386 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 338.00 | | 209 338.00 | 209 338.00 |
BZ Autres créances | 942 949.00 | 13 930.00 | 929 019.00 | 942 949.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 690 084.00 | 116 473.00 | 19 573 611.00 | 19 690 084.00 |
CF Disponibilités | 1 045 987.00 | | 1 045 987.00 | 1 045 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 981.00 | | 20 981.00 | 20 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 909 340.00 | 130 403.00 | 21 778 937.00 | 21 909 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 295 616.00 | 7 137 627.00 | 40 157 989.00 | 47 295 616.00 |
CR Parts à plus d’un an | 297 115.00 | | | 297 115.00 |
CU Autres participations | 34 990.00 | | 34 990.00 | 34 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 517 240.00 | | | 31 517 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 959 117.00 | | | 1 959 117.00 |
DH Report à nouveau | 9 781 639.00 | | | 9 781 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 773 439.00 | | | -3 773 439.00 |
DL TOTAL (I) | 39 484 557.00 | | | 39 484 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 135.00 | | | 235 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 880.00 | | | 186 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 206.00 | | | 250 206.00 |
EA Autres dettes | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 432.00 | | | 673 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 157 989.00 | | | 40 157 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 832.00 | | | 438 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 632 702.00 | | 632 702.00 | 632 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 632 702.00 | | 632 702.00 | 632 702.00 |
FQ Autres produits | | | 3 881.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 636 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 646 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 600 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 543 801.00 | |
GE Autres charges | | | -26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 122 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 485 738.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 020.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 37 017.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 583 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 648 288.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 033 766.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 184 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 218 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 570 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 056 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 631.00 | | | 3 631.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 267 869.00 | | | 267 869.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 271 501.00 | | | 271 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 267 996.00 | | | 267 996.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 064.00 | | | 4 064.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 930.00 | | | 13 930.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 285 991.00 | | | 285 991.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 489.00 | | | -14 489.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -297 115.00 | | | -297 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 556 374.00 | | | 1 556 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 329 813.00 | | | 5 329 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 773 439.00 | | | -3 773 439.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 35 909.00 | | | 35 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 348 243.00 | 543 802.00 | 294.00 | 2 348 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450.00 | 1 683.00 | | 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 347 793.00 | 542 119.00 | 294.00 | 2 347 793.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 081 706.00 | 3 033 766.00 | | 1 081 706.00 |
6T Sur comptes clients | 421 360.00 | 13 930.00 | 304 887.00 | 421 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 503 066.00 | 3 047 696.00 | 304 887.00 | 1 503 066.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 503 066.00 | 3 047 696.00 | 304 887.00 | 1 503 066.00 |
UG ‐ Financières | | 3 033 766.00 | 37 017.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 930.00 | 267 870.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 234 600.00 | | 234 600.00 | 234 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 880.00 | 186 880.00 | | 186 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 250 207.00 | 250 207.00 | | 250 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 498.00 | | 27 498.00 | 27 498.00 |
UX Autres créances clients | 209 339.00 | 209 339.00 | | 209 339.00 |
VI Groupe et associés | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 942 949.00 | 645 834.00 | 297 115.00 | 942 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 982.00 | 20 982.00 | | 20 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 200 767.00 | 876 154.00 | 324 613.00 | 1 200 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 432.00 | 438 832.00 | 234 600.00 | 673 432.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |