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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
AN Terrains | 2 295 083.00 | | 2 295 083.00 | 2 295 083.00 |
AP Constructions | 8 210 645.00 | 1 993 183.00 | 6 217 462.00 | 8 210 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 944.00 | 344.00 | 2 600.00 | 2 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 845 799.00 | 1 412 448.00 | 1 433 352.00 | 2 845 799.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 789 695.00 | 4 115 472.00 | 4 674 222.00 | 8 789 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 158.00 | | 27 158.00 | 27 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 408 447.00 | 7 523 580.00 | 14 884 867.00 | 22 408 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 13 891 690.00 | 13 930.00 | 13 877 760.00 | 13 891 690.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 142 254.00 | 25 912.00 | 8 116 342.00 | 8 142 254.00 |
CF Disponibilités | 3 863 823.00 | | 3 863 823.00 | 3 863 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 086.00 | | 9 086.00 | 9 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 930 853.00 | 39 842.00 | 25 891 011.00 | 25 930 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 339 300.00 | 7 563 422.00 | 40 775 878.00 | 48 339 300.00 |
CU Autres participations | 234 990.00 | | 234 990.00 | 234 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 517 240.00 | 31 517 240.00 | | 31 517 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 959 118.00 | 1 959 118.00 | | 1 959 118.00 |
DH Report à nouveau | 6 008 200.00 | 9 781 639.00 | | 6 008 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 444 884.00 | -3 773 439.00 | | 444 884.00 |
DL TOTAL (I) | 39 929 442.00 | 39 484 558.00 | | 39 929 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62.00 | | | 62.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 135.00 | 235 135.00 | | 235 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 919.00 | 186 880.00 | | 293 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 978.00 | 250 207.00 | | 32 978.00 |
EA Autres dettes | 284 342.00 | 1 210.00 | | 284 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 846 436.00 | 673 432.00 | | 846 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 775 878.00 | 40 157 990.00 | | 40 775 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 611 836.00 | 438 832.00 | | 611 836.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62.00 | | | 62.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 643 949.00 | | 643 949.00 | 643 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 643 949.00 | | 643 949.00 | 643 949.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 903.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 647 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 936 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 516 356.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 942 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 295 301.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 409.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 90 560.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 712 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 808 116.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 136 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 671 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 375 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 460 641.00 | 3 632.00 | | 2 460 641.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 267 870.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 460 641.00 | 271 502.00 | | 2 460 641.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 139.00 | 267 997.00 | | 1 139.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 391 209.00 | 4 065.00 | | 3 391 209.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 13 930.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 392 348.00 | 285 991.00 | | 3 392 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -931 707.00 | -14 490.00 | | -931 707.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | -297 115.00 | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 915 822.00 | 1 556 375.00 | | 5 915 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 470 938.00 | 5 329 814.00 | | 5 470 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 444 884.00 | -3 773 439.00 | | 444 884.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 700.00 | 35 909.00 | | 24 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 891 752.00 | 516 356.00 | | 2 891 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 889 619.00 | 516 356.00 | | 2 889 619.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 115 472.00 | | | 4 115 472.00 |
6T Sur comptes clients | 130 403.00 | | 90 561.00 | 130 403.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 245 875.00 | | 90 561.00 | 4 245 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 245 875.00 | | 90 561.00 | 4 245 875.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 90 561.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 234 600.00 | | 234 600.00 | 234 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 919.00 | 293 919.00 | | 293 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 978.00 | 32 978.00 | | 32 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 284 342.00 | 284 342.00 | | 284 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 158.00 | | 27 158.00 | 27 158.00 |
UX Autres créances clients | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VI Groupe et associés | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 891 690.00 | 13 891 690.00 | | 13 891 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 086.00 | 9 086.00 | | 9 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 951 934.00 | 13 924 776.00 | 27 158.00 | 13 951 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 846 436.00 | 611 836.00 | 234 600.00 | 846 436.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |