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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 23 908.00 | 23 908.00 | | 23 908.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 795.00 | 50 425.00 | 8 369.00 | 58 795.00 |
040 Immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 203.00 | 74 334.00 | 15 869.00 | 90 203.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 120.00 | | 8 120.00 | 8 120.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 401.00 | | 13 401.00 | 13 401.00 |
072 Créances – Autres | 5 044.00 | | 5 044.00 | 5 044.00 |
084 Disponibilités | 14 329.00 | | 14 329.00 | 14 329.00 |
092 Charges constatées d’avance | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 667.00 | | 41 667.00 | 41 667.00 |
110 Total général Actif | 131 870.00 | 74 334.00 | 57 537.00 | 131 870.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 020.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 505.00 | |
134 Report à nouveau | | | -817.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 043.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 751.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 394.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 694.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 391.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 785.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 537.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 805.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 7 500.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 158.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 55 164.00 | 174 196.00 | | 55 164.00 |
222 Production stockée | 8 120.00 | | | 8 120.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
230 Autres produits | 1 334.00 | 2 873.00 | | 1 334.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 75 118.00 | 177 069.00 | | 75 118.00 |
242 Autres charges externes. | 49 253.00 | 138 746.00 | | 49 253.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 607.00 | 5 151.00 | | 2 607.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 633.00 | 25 712.00 | | 18 633.00 |
252 Charges sociales | -216.00 | 1 251.00 | | -216.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 512.00 | 2 825.00 | | 3 512.00 |
262 Autres charges | 286.00 | 2.00 | | 286.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 74 075.00 | 173 687.00 | | 74 075.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 043.00 | 3 382.00 | | 1 043.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 45.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 348.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 043.00 | 1 989.00 | | 1 043.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 805.00 | | | 805.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 89 398.00 | | | 89 398.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 805.00 | | | 805.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 883.00 | | | 7 883.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 393.00 | | | 8 393.00 |