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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 23 908.00 | 23 908.00 | | 23 908.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 535.00 | 53 878.00 | 5 657.00 | 59 535.00 |
040 Immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 943.00 | 77 786.00 | 13 157.00 | 90 943.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 371.00 | | 33 371.00 | 33 371.00 |
072 Créances – Autres | 1 464.00 | | 1 464.00 | 1 464.00 |
084 Disponibilités | 12 305.00 | | 12 305.00 | 12 305.00 |
092 Charges constatées d’avance | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 879.00 | | 47 879.00 | 47 879.00 |
110 Total général Actif | 138 822.00 | 77 786.00 | 61 036.00 | 138 822.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 020.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 548.00 | |
134 Report à nouveau | | | -817.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 232.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 984.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 196.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 888.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 856.00 | |
176 Total des dettes | | | 9 052.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 036.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 740.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 90 615.00 | 62 284.00 | | 90 615.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 000.00 | 10 500.00 | | 9 000.00 |
230 Autres produits | | 1 334.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 99 615.00 | 74 118.00 | | 99 615.00 |
242 Autres charges externes. | 54 003.00 | 49 253.00 | | 54 003.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 924.00 | 2 607.00 | | 3 924.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 286.00 | 17 000.00 | | 34 286.00 |
252 Charges sociales | 3 746.00 | 1 417.00 | | 3 746.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 452.00 | 3 512.00 | | 3 452.00 |
262 Autres charges | | 286.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 99 411.00 | 74 075.00 | | 99 411.00 |
270 Résultat d’exploitation | 204.00 | 43.00 | | 204.00 |
290 Produits exceptionnels | 30.00 | | | 30.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2.00 | | | 2.00 |
310 Bénéfice ou perte | 232.00 | 43.00 | | 232.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 740.00 | | | 740.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 90 203.00 | | | 90 203.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 740.00 | | | 740.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 373.00 | | | 17 373.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 289.00 | | | 6 289.00 |