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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 194 039.00 | | 1 194 039.00 | 1 194 039.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 194 039.00 | | 1 194 039.00 | 1 194 039.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
072 Créances – Autres | 299 003.00 | 43 350.00 | 255 653.00 | 299 003.00 |
084 Disponibilités | 11 979.00 | | 11 979.00 | 11 979.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 333 482.00 | 43 350.00 | 290 132.00 | 333 482.00 |
110 Total général Actif | 1 527 522.00 | 43 350.00 | 1 484 172.00 | 1 527 522.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 951 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 048.00 | |
132 Autres réserves | | | 129 795.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -33 766.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 052 076.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 089.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 209 295.00 | | |
172 Autres dettes | | | 430 007.00 | |
176 Total des dettes | | | 432 095.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 484 172.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 409 858.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 289 553.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 289 553.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 56 250.00 | 75 000.00 | | 56 250.00 |
230 Autres produits | 83.00 | 3.00 | | 83.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 56 333.00 | 75 003.00 | | 56 333.00 |
242 Autres charges externes. | 2 665.00 | 3 869.00 | | 2 665.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 426.00 | | | 426.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 824.00 | 621.00 | | 824.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 709.00 | 29 089.00 | | 30 709.00 |
252 Charges sociales | 16 894.00 | 11 776.00 | | 16 894.00 |
256 Dotations aux provisions | 43 350.00 | | | 43 350.00 |
262 Autres charges | | 5.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 94 442.00 | 45 359.00 | | 94 442.00 |
270 Résultat d’exploitation | -38 109.00 | 29 643.00 | | -38 109.00 |
294 Charges financières | 37.00 | 357.00 | | 37.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 86.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -4 380.00 | 4 380.00 | | -4 380.00 |
310 Bénéfice ou perte | -33 766.00 | 24 821.00 | | -33 766.00 |