| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 194 039.00 | | 1 194 039.00 | 1 194 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
BZ Autres créances | 290 499.00 | 43 350.00 | 247 149.00 | 290 499.00 |
CF Disponibilités | 16 424.00 | | 16 424.00 | 16 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 422.00 | 43 350.00 | 316 072.00 | 359 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 553 462.00 | 43 350.00 | 1 510 112.00 | 1 553 462.00 |
CR Parts à plus d’un an | 289 553.00 | | | 289 553.00 |
CU Autres participations | 1 194 039.00 | | 1 194 039.00 | 1 194 039.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 951 000.00 | 951 000.00 | | 951 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 048.00 | 5 048.00 | | 5 048.00 |
DG Autres réserves | 96 029.00 | 129 795.00 | | 96 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 034.00 | -33 766.00 | | 19 034.00 |
DL TOTAL (I) | 1 071 110.00 | 1 052 076.00 | | 1 071 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 321.00 | 209 295.00 | | 209 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 987.00 | 2 089.00 | | 2 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 694.00 | 20 149.00 | | 26 694.00 |
EA Autres dettes | 200 000.00 | 200 563.00 | | 200 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 002.00 | 432 095.00 | | 439 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 510 112.00 | 1 484 172.00 | | 1 510 112.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 209 321.00 | | | 209 321.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 887.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 815.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 781.00 | -4 380.00 | | 1 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 938.00 | 56 333.00 | | 75 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 904.00 | 90 099.00 | | 56 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 034.00 | -33 766.00 | | 19 034.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 194 039.00 | | | 1 194 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 194 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 194 039.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 194 039.00 | | | 1 194 039.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 43 350.00 | | | 43 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 350.00 | | | 43 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 350.00 | | | 43 350.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 987.00 | 2 987.00 | | 2 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 747.00 | 11 747.00 | | 11 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 796.00 | 4 796.00 | | 4 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
UX Autres créances clients | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
VB T. V. A. | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VC Groupe et associés | 289 553.00 | | 289 553.00 | 289 553.00 |
VI Groupe et associés | 209 321.00 | | | 209 321.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 999.00 | 53 445.00 | 289 553.00 | 342 999.00 |
VW T.V.A. | 9 875.00 | 9 875.00 | | 9 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 002.00 | 29 681.00 | | 439 002.00 |