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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 633.00 | 8 020.00 | 2 613.00 | 10 633.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 633.00 | 8 020.00 | 21 613.00 | 29 633.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 282.00 | | 17 282.00 | 17 282.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 856.00 | | 23 856.00 | 23 856.00 |
072 Créances – Autres | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
084 Disponibilités | 90 223.00 | | 90 223.00 | 90 223.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 132 227.00 | | 132 227.00 | 132 227.00 |
110 Total général Actif | 161 860.00 | 8 020.00 | 153 840.00 | 161 860.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 33 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 98 248.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 155.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 136 703.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 974.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 088.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 163.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 137.00 | |
180 Total général Passif | | | 153 840.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 176 399.00 | | | 176 399.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
230 Autres produits | 47.00 | | | 47.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 177 696.00 | | | 177 696.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 60 308.00 | | | 60 308.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
242 Autres charges externes. | 33 270.00 | | | 33 270.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 293.00 | | | 5 293.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 675.00 | | | 51 675.00 |
252 Charges sociales | 19 587.00 | | | 19 587.00 |
254 Dotations aux amortissements | 765.00 | | | 765.00 |
262 Autres charges | 179.00 | | | 179.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 172 489.00 | | | 172 489.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 207.00 | | | 5 207.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 925.00 | | | 9 925.00 |
294 Charges financières | 609.00 | | | 609.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 207.00 | | | 12 207.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 160.00 | | | 160.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 983.00 | | | 29 983.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 350.00 | | | 350.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 498.00 | | | 26 498.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 173.00 | | | 18 173.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 9 925.00 | | | 9 925.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 9 925.00 | | | 9 925.00 |