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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 878.00 | 8 035.00 | 4 842.00 | 12 878.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 878.00 | 8 035.00 | 23 842.00 | 31 878.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22 474.00 | | 22 474.00 | 22 474.00 |
060 Stock marchandises | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 68 641.00 | 3 407.00 | 65 234.00 | 68 641.00 |
072 Créances – Autres | 5 190.00 | | 5 190.00 | 5 190.00 |
084 Disponibilités | 41 954.00 | | 41 954.00 | 41 954.00 |
092 Charges constatées d’avance | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 173 312.00 | 3 407.00 | 169 905.00 | 173 312.00 |
110 Total général Actif | 205 190.00 | 11 442.00 | 193 748.00 | 205 190.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 33 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 100 403.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 773.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 138 476.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 158.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 114.00 | |
172 Autres dettes | | | 22 998.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 271.00 | |
180 Total général Passif | | | 193 748.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 594.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 50 417.00 | | | 50 417.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 8 508.00 | | | 8 508.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 269 039.00 | | | 269 039.00 |
230 Autres produits | 11.00 | | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 319 468.00 | | | 319 468.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 43 966.00 | | | 43 966.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 500.00 | | | -4 500.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 66 502.00 | | | 66 502.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 192.00 | | | -5 192.00 |
242 Autres charges externes. | 64 491.00 | | | 64 491.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 251.00 | | | 3 251.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 349.00 | | | 85 349.00 |
252 Charges sociales | 24 431.00 | | | 24 431.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 407.00 | | | 3 407.00 |
262 Autres charges | 33 062.00 | | | 33 062.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 316 133.00 | | | 316 133.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 335.00 | | | 3 335.00 |
290 Produits exceptionnels | 166.00 | | | 166.00 |
294 Charges financières | 995.00 | | | 995.00 |
300 Charges exceptionnelles | 92.00 | | | 92.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 640.00 | | | 640.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 773.00 | | | 1 773.00 |