| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 625.00 | | 22 625.00 | 22 625.00 |
BF Prêts | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 337 707.00 | | 337 707.00 | 337 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 000 922.00 | 11 993 603.00 | 6 007 319.00 | 18 000 922.00 |
BZ Autres créances | 5 410 931.00 | | 5 410 931.00 | 5 410 931.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 900 000.00 | | 2 900 000.00 | 2 900 000.00 |
CF Disponibilités | 836 513.00 | | 836 513.00 | 836 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 147 443.00 | | 9 147 443.00 | 9 147 443.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 148 847.00 | 11 993 603.00 | 15 155 244.00 | 27 148 847.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 17 570 590.00 | 11 993 603.00 | 5 576 987.00 | 17 570 590.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 030 006.00 | 14 151 000.00 | | 6 030 006.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 494 770.00 | 494 770.00 | | 494 770.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DG Autres réserves | 862 620.00 | 2 915 927.00 | | 862 620.00 |
DH Report à nouveau | | -8 120 994.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 693.00 | -1 108 307.00 | | 269 693.00 |
DL TOTAL (I) | 9 657 089.00 | 10 332 396.00 | | 9 657 089.00 |
DP Provisions pour risques | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 550 000.00 | 3 500 000.00 | | 2 550 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 648 110.00 | 4 944.00 | | 2 648 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 500.00 | | | 193 500.00 |
EA Autres dettes | 93 945.00 | 141 142.00 | | 93 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 485 556.00 | 3 646 086.00 | | 5 485 556.00 |
ED (V) | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 155 244.00 | 13 978 482.00 | | 15 155 244.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 978.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 300.00 | |
GE Autres charges | | | -2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 278.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 341 427.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 482.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 357 259.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 284 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 269 693.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 357 259.00 | 151 366.00 | | 357 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 566.00 | 1 259 673.00 | | 87 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269 693.00 | -1 108 307.00 | | 269 693.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 032 658.00 | | 2 894.00 | 18 032 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 630.00 | 18 000 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 630.00 | 18 000 922.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 032 658.00 | | 2 894.00 | 18 032 658.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 300.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 993 603.00 | | | 11 993 603.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 993 603.00 | | | 11 993 603.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 993 603.00 | 6 300.00 | | 11 993 603.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 500.00 | 193 500.00 | | 193 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 742 056.00 | 724 924.00 | | 2 742 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 707.00 | | 97 707.00 | 97 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 550 000.00 | 2 550 000.00 | | 2 550 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 410 931.00 | | 5 410 931.00 | 5 410 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 508 637.00 | | 5 508 637.00 | 5 508 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 485 556.00 | 3 468 424.00 | | 5 485 556.00 |