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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 211 300.00 | | 211 300.00 | 211 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 734 950.00 | 12 245 208.00 | 5 489 742.00 | 17 734 950.00 |
BZ Autres créances | 4 238 464.00 | | 4 238 464.00 | 4 238 464.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 900 000.00 | | 2 900 000.00 | 2 900 000.00 |
CF Disponibilités | 1 069 568.00 | | 1 069 568.00 | 1 069 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 208 033.00 | | 8 208 033.00 | 8 208 033.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 25 219.00 | | 25 219.00 | 25 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 968 201.00 | 12 245 208.00 | 13 722 994.00 | 25 968 201.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 17 523 650.00 | 12 245 208.00 | 5 278 442.00 | 17 523 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 030 006.00 | 6 030 006.00 | | 6 030 006.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 66 220.00 | 494 770.00 | | 66 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 485.00 | | | 13 485.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DG Autres réserves | | 862 620.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 391 799.00 | 269 693.00 | | 391 799.00 |
DL TOTAL (I) | 8 501 510.00 | 9 657 089.00 | | 8 501 510.00 |
DP Provisions pour risques | 25 219.00 | 6 300.00 | | 25 219.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 219.00 | 6 300.00 | | 25 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 103 685.00 | 2 550 000.00 | | 5 103 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 648 110.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 464.00 | | | 22 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 193 500.00 | | |
EA Autres dettes | 70 116.00 | 93 945.00 | | 70 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 196 265.00 | 5 485 556.00 | | 5 196 265.00 |
ED (V) | | 6 300.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 722 994.00 | 15 155 244.00 | | 13 722 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 422.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 18 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 331.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 013 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 523 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 490 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 438 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 940.00 | | | 46 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 940.00 | | | -46 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 013 823.00 | 357 259.00 | | 1 013 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 622 023.00 | 87 566.00 | | 622 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 391 799.00 | 269 693.00 | | 391 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 000 922.00 | | 46 775.00 | 18 000 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 312 747.00 | 17 734 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 312 747.00 | 17 734 950.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 000 922.00 | | 46 775.00 | 18 000 922.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 300.00 | 18 919.00 | | 6 300.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 993 603.00 | 251 605.00 | | 11 993 603.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 993 603.00 | 251 605.00 | | 11 993 603.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 999 903.00 | 270 523.00 | | 11 999 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 464.00 | 22 464.00 | | 22 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 223 801.00 | 149 503.00 | | 2 223 801.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 950 000.00 | 2 950 000.00 | | 2 950 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 238 464.00 | | 4 238 464.00 | 4 238 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 238 464.00 | | 4 238 464.00 | 4 238 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 196 265.00 | 3 121 967.00 | | 5 196 265.00 |