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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 92 574.00 | 55 736.00 | 36 838.00 | 92 574.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 574.00 | 55 736.00 | 36 838.00 | 92 574.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 34 773.00 | | 34 773.00 | 34 773.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 277 106.00 | | 277 106.00 | 277 106.00 |
072 Créances – Autres | 5 843.00 | | 5 843.00 | 5 843.00 |
084 Disponibilités | 1 788.00 | | 1 788.00 | 1 788.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 319 510.00 | | 319 510.00 | 319 510.00 |
110 Total général Actif | 412 084.00 | 55 736.00 | 356 347.00 | 412 084.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 835.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 205.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 040.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 953.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 448.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 64.00 | | |
172 Autres dettes | | | 298 907.00 | |
176 Total des dettes | | | 333 308.00 | |
180 Total général Passif | | | 356 347.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 271.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 417.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 289 196.00 | 395 183.00 | | 289 196.00 |
222 Production stockée | 25 318.00 | 9 454.00 | | 25 318.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
230 Autres produits | 1 173.00 | 59.00 | | 1 173.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 316 937.00 | 404 697.00 | | 316 937.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 121 977.00 | 141 331.00 | | 121 977.00 |
242 Autres charges externes. | 54 266.00 | 106 064.00 | | 54 266.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 539.00 | 5 222.00 | | 5 539.00 |
250 Rémunérations du personnel | 98 516.00 | 116 430.00 | | 98 516.00 |
252 Charges sociales | 23 094.00 | 27 752.00 | | 23 094.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 582.00 | 6 731.00 | | 9 582.00 |
262 Autres charges | 2 372.00 | 478.00 | | 2 372.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 315 347.00 | 404 007.00 | | 315 347.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 591.00 | 689.00 | | 1 591.00 |
290 Produits exceptionnels | 417.00 | | | 417.00 |
294 Charges financières | 43.00 | | | 43.00 |
300 Charges exceptionnelles | 550.00 | | | 550.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 209.00 | 283.00 | | 209.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 205.00 | 406.00 | | 1 205.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 19 750.00 | | | 19 750.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 616.00 | | | 616.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 89 318.00 | | | 89 318.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 271.00 | | | 22 271.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 19 016.00 | | | 19 016.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 515.00 | | | 515.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -98.00 | | | -98.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -98.00 | | | -98.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 500.00 | | | 36 500.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 524.00 | | | 32 524.00 |