| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 056.00 | 29 791.00 | 7 265.00 | 37 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 481.00 | 34 045.00 | 18 436.00 | 52 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 537.00 | 63 837.00 | 25 701.00 | 89 537.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 335 249.00 | | 335 249.00 | 335 249.00 |
BZ Autres créances | 4 784.00 | | 4 784.00 | 4 784.00 |
CF Disponibilités | 27 750.00 | | 27 750.00 | 27 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 930.00 | | 367 930.00 | 367 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 467.00 | 63 837.00 | 393 631.00 | 457 467.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 17 540.00 | 16 835.00 | | 17 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 074.00 | 1 205.00 | | 1 074.00 |
DL TOTAL (I) | 24 113.00 | 23 040.00 | | 24 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 155.00 | 18 953.00 | | 9 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 935.00 | 15 448.00 | | 19 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 196.00 | 60 323.00 | | 19 196.00 |
EA Autres dettes | 321 167.00 | 238 519.00 | | 321 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 517.00 | 333 308.00 | | 369 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 631.00 | 356 347.00 | | 393 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 517.00 | 333 308.00 | | 369 517.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 417 589.00 | | 417 589.00 | 417 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 417 589.00 | | 417 589.00 | 417 589.00 |
FM Production stockée | | | -34 773.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 385 077.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 146 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 277.00 | |
GE Autres charges | | | 1 025.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 382 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 935.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 417.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58.00 | 35.00 | | 58.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 392.00 | 515.00 | | 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 550.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | -133.00 | | -450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 411.00 | 209.00 | | 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 385 077.00 | 317 354.00 | | 385 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 384 003.00 | 316 149.00 | | 384 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 074.00 | 1 205.00 | | 1 074.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 574.00 | | 3 532.00 | 92 574.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 568.00 | 89 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 568.00 | 89 537.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 574.00 | | 3 532.00 | 92 574.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 736.00 | 14 277.00 | 6 176.00 | 55 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 736.00 | 14 277.00 | 6 176.00 | 55 736.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 935.00 | 19 935.00 | | 19 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 952.00 | 10 952.00 | | 10 952.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 321 167.00 | 321 167.00 | | 321 167.00 |
UX Autres créances clients | 335 249.00 | 335 249.00 | | 335 249.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
VB T. V. A. | 2 857.00 | 2 857.00 | | 2 857.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 150.00 | 9 150.00 | | 9 150.00 |
VI Groupe et associés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 793.00 | | | 9 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 180.00 | 340 180.00 | | 340 180.00 |
VW T.V.A. | 6 156.00 | 6 156.00 | | 6 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 517.00 | 369 517.00 | | 369 517.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 037.00 | 3 489.00 | | 3 037.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 190.00 | 6 184.00 | | 5 190.00 |
ST Autres comptes | 41 344.00 | 31 457.00 | | 41 344.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 016.00 | 384.00 | | 4 016.00 |
YT Sous‐traitance | 11 310.00 | 3 590.00 | | 11 310.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 10 917.00 | 12 651.00 | | 10 917.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 137.00 | 2 050.00 | | 2 137.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 174.00 | 5 539.00 | | 5 174.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 737.00 | 36 500.00 | | 67 737.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 243.00 | 32 524.00 | | 37 243.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 778.00 | 54 266.00 | | 72 778.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |