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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 230.00 | 7 124.00 | 17 105.00 | 24 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 722.00 | 12 155.00 | 32 567.00 | 44 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 491.00 | | 13 491.00 | 13 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 046.00 | 19 882.00 | 63 164.00 | 83 046.00 |
BT Marchandises | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
BZ Autres créances | 18 836.00 | | 18 836.00 | 18 836.00 |
CF Disponibilités | 661 043.00 | | 661 043.00 | 661 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 515.00 | | 4 515.00 | 4 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 747 394.00 | | 747 394.00 | 747 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 441.00 | 19 882.00 | 810 559.00 | 830 441.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 667.00 | | | 11 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 99 501.00 | | | 99 501.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -26 617.00 | | | -26 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 540.00 | | | 219 540.00 |
DL TOTAL (I) | 294 033.00 | | | 294 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 051.00 | | | 200 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 860.00 | | | 13 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 022.00 | | | 149 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 591.00 | | | 153 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 525.00 | | | 516 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 559.00 | | | 810 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 525.00 | | | 516 525.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51.00 | | | 51.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 478 378.00 | | 2 478 378.00 | 2 478 378.00 |
FG Production vendue services | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 481 378.00 | | 2 481 378.00 | 2 481 378.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 489 818.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 123 498.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 860 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 058.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 150 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 339 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 339 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 001.00 | | | 34 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 001.00 | | | 34 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 001.00 | | | -34 001.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 578.00 | | | 85 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 489 818.00 | | | 2 489 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 270 278.00 | | | 2 270 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 540.00 | | | 219 540.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 99 803.00 | | | 99 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 131.00 | | 52 182.00 | 30 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 330.00 | | 16 900.00 | 7 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 509.00 | | 29 815.00 | 15 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 291.00 | | 5 466.00 | 7 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 823.00 | 8 058.00 | | 11 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 830.00 | 4 294.00 | | 2 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 993.00 | 3 764.00 | | 8 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 022.00 | 149 022.00 | | 149 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 868.00 | 14 868.00 | | 14 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 945.00 | 5 945.00 | | 5 945.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 85 578.00 | 85 578.00 | | 85 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 491.00 | 11 667.00 | 1 824.00 | 13 491.00 |
VB T. V. A. | 4 236.00 | 4 236.00 | | 4 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 051.00 | 200 051.00 | | 200 051.00 |
VI Groupe et associés | 13 860.00 | 13 860.00 | | 13 860.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 213.00 | 12 213.00 | | 12 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 600.00 | 14 600.00 | | 14 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 515.00 | 4 515.00 | | 4 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 842.00 | 35 018.00 | 1 824.00 | 36 842.00 |
VW T.V.A. | 34 986.00 | 34 986.00 | | 34 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 525.00 | 516 525.00 | | 516 525.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 710.00 | | | 10 710.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 398 562.00 | | | 398 562.00 |
ST Autres comptes | 379 646.00 | | | 379 646.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 792.00 | | | 81 792.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 581.00 | | | 3 581.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 292.00 | | | 14 292.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 439 361.00 | | | 439 361.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 326 970.00 | | | 326 970.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 860 002.00 | | | 860 002.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |