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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 989.00 | 30 877.00 | 69 112.00 | 99 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 101.00 | 700.00 | 1 400.00 | 2 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 602.00 | 20 041.00 | 88 560.00 | 108 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 491.00 | | 19 491.00 | 19 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 184.00 | 51 618.00 | 178 565.00 | 230 184.00 |
BT Marchandises | 94 500.00 | | 94 500.00 | 94 500.00 |
BZ Autres créances | 137 988.00 | | 137 988.00 | 137 988.00 |
CF Disponibilités | 317 489.00 | | 317 489.00 | 317 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 112.00 | | 7 112.00 | 7 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 091.00 | | 557 091.00 | 557 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 275.00 | 51 618.00 | 735 656.00 | 787 275.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 667.00 | | | 17 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 99 501.00 | | | 99 501.00 |
DD Réserve légale (1) | 151.00 | | | 151.00 |
DH Report à nouveau | 19 221.00 | | | 19 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 664.00 | | | 10 664.00 |
DL TOTAL (I) | 131 048.00 | | | 131 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 956.00 | | | 176 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189.00 | | | 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 043.00 | | | 277 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 419.00 | | | 150 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 608.00 | | | 604 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 656.00 | | | 735 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 100.00 | | | 468 100.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 157.00 | | | 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 598 905.00 | | 4 598 905.00 | 4 598 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 598 905.00 | | 4 598 905.00 | 4 598 905.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 64 244.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 664 948.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 135 742.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -71 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 495 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 739 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 040.00 | |
GE Autres charges | | | 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 501 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 234.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 789.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 886.00 | | | 886.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 886.00 | | | 886.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92 483.00 | | | 92 483.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 650.00 | | | 94 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93 763.00 | | | -93 763.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 062.00 | | | 55 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 666 625.00 | | | 4 666 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 655 960.00 | | | 4 655 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 664.00 | | | 10 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 046.00 | | 150 607.00 | 83 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 470.00 | 230 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 470.00 | 110 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 230.00 | | 75 759.00 | 24 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 325.00 | | 68 848.00 | 45 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 491.00 | | 6 000.00 | 13 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 882.00 | 33 040.00 | 1 303.00 | 19 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 124.00 | 23 752.00 | | 7 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 758.00 | 9 287.00 | 1 303.00 | 12 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 043.00 | 277 043.00 | | 277 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 472.00 | 80 472.00 | | 80 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 315.00 | 38 315.00 | | 38 315.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 491.00 | 17 667.00 | 1 824.00 | 19 491.00 |
VB T. V. A. | 15 081.00 | 15 081.00 | | 15 081.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176 956.00 | 40 448.00 | 136 507.00 | 176 956.00 |
VI Groupe et associés | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 200.00 | | | 23 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 517.00 | 36 517.00 | | 36 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 484.00 | 21 484.00 | | 21 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 389.00 | 86 389.00 | | 86 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 112.00 | 7 112.00 | | 7 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 592.00 | 162 768.00 | 1 824.00 | 164 592.00 |
VW T.V.A. | 8 460.00 | 8 460.00 | | 8 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 608.00 | 468 100.00 | 136 507.00 | 604 608.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 590.00 | | | 18 590.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 628 933.00 | | | 628 933.00 |
ST Autres comptes | 709 285.00 | | | 709 285.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 157 764.00 | | | 157 764.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 954.00 | | | 2 954.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 544.00 | | | 21 544.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 826 818.00 | | | 826 818.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 585 584.00 | | | 585 584.00 |
ZE Dividendes | 173 650.00 | | | 173 650.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 495 983.00 | | | 1 495 983.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |