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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 193.00 | 906.00 | 1 100.00 |
AP Constructions | 494 959.00 | 490 043.00 | 4 915.00 | 494 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 265.00 | 9 265.00 | | 9 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 515.00 | 107 965.00 | 36 550.00 | 144 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 674 840.00 | 607 468.00 | 67 372.00 | 674 840.00 |
BT Marchandises | 436 288.00 | 73 695.00 | 362 593.00 | 436 288.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 006.00 | | 12 006.00 | 12 006.00 |
BZ Autres créances | 69 629.00 | | 69 629.00 | 69 629.00 |
CF Disponibilités | 116 878.00 | | 116 878.00 | 116 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 938.00 | | 15 938.00 | 15 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 740.00 | 73 695.00 | 577 045.00 | 650 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 325 580.00 | 681 163.00 | 644 417.00 | 1 325 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 349 800.00 | | | 349 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 527.00 | | | 21 527.00 |
DH Report à nouveau | -132 377.00 | | | -132 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 661.00 | | | 25 661.00 |
DL TOTAL (I) | 264 611.00 | | | 264 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 767.00 | | | 300 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 266.00 | | | 69 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 191.00 | | | 221 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 755.00 | | | 77 755.00 |
EA Autres dettes | 11 592.00 | | | 11 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 805.00 | | | 379 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 417.00 | | | 644 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 539.00 | | | 310 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 648 906.00 | | 25 936.00 | 648 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 674 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 648 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 623 906.00 | | 24 836.00 | 623 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 596 991.00 | 10 478.00 | | 596 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 194.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 596 991.00 | 10 284.00 | | 596 991.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 48 067.00 | 46 939.00 | 48 067.00 | 48 067.00 |
6T Sur comptes clients | 108.00 | 48.00 | 108.00 | 108.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 175.00 | 46 987.00 | 48 175.00 | 48 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 175.00 | 46 987.00 | 48 175.00 | 48 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 141 079.00 | 141 079.00 | | 141 079.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 674.00 | 158 674.00 | | 158 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 958.00 | 88 958.00 | | 88 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 018.00 | 29 018.00 | | 29 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 101.00 | 4 101.00 | | 4 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 066.00 | 47 875.00 | 16 191.00 | 64 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 767.00 | 300 767.00 | | 300 767.00 |
VI Groupe et associés | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 715.00 | 101 715.00 | | 101 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 912.00 | 100 912.00 | | 100 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 246.00 | 16 246.00 | | 16 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 258.00 | 121 258.00 | 25 000.00 | 146 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 621.00 | 590 621.00 | | 590 621.00 |