| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 927.00 | 173.00 | 1 100.00 |
AP Constructions | 494 959.00 | 492 767.00 | 2 192.00 | 494 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 769.00 | 9 867.00 | 902.00 | 10 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 477.00 | 112 901.00 | 28 575.00 | 141 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 673 305.00 | 616 462.00 | 56 843.00 | 673 305.00 |
BT Marchandises | 499 321.00 | 58 388.00 | 440 933.00 | 499 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 671.00 | | 6 671.00 | 6 671.00 |
BZ Autres créances | 86 568.00 | | 86 568.00 | 86 568.00 |
CF Disponibilités | 299 728.00 | | 299 728.00 | 299 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 299.00 | | 20 299.00 | 20 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 912 586.00 | 58 388.00 | 854 198.00 | 912 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 585 891.00 | 674 850.00 | 911 041.00 | 1 585 891.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 349 800.00 | 349 800.00 | | 349 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 528.00 | 21 528.00 | | 21 528.00 |
DD Réserve légale (1) | 937.00 | | | 937.00 |
DH Report à nouveau | | -106 716.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 944.00 | 107 653.00 | | 249 944.00 |
DL TOTAL (I) | 622 209.00 | 372 265.00 | | 622 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 300 767.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 386.00 | 447.00 | | 6 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 725.00 | 158 674.00 | | 177 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 927.00 | 101 715.00 | | 99 927.00 |
EA Autres dettes | 4 793.00 | 29 018.00 | | 4 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 832.00 | 590 621.00 | | 288 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 041.00 | 962 886.00 | | 911 041.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 675 822.00 | | 7 315.00 | 675 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 832.00 | 673 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 832.00 | 647 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 649 722.00 | | 7 315.00 | 649 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 615 725.00 | 10 569.00 | 9 832.00 | 615 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 560.00 | 367.00 | | 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 615 165.00 | 10 203.00 | 9 832.00 | 615 165.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 725.00 | 177 725.00 | | 177 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 927.00 | 99 927.00 | | 99 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 179.00 | 11 179.00 | | 11 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 671.00 | 6 671.00 | | 6 671.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VP Divers | 86 568.00 | 86 568.00 | | 86 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 299.00 | 20 299.00 | | 20 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 538.00 | 113 538.00 | 25 000.00 | 138 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 832.00 | 288 832.00 | | 288 832.00 |