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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 227.00 | 107 227.00 | | 107 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 915.00 | 223 321.00 | 32 594.00 | 255 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 142.00 | 338 548.00 | 32 594.00 | 371 142.00 |
BT Marchandises | 93 233.00 | | 93 233.00 | 93 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 280.00 | 787.00 | 45 494.00 | 46 280.00 |
BZ Autres créances | 107 792.00 | | 107 792.00 | 107 792.00 |
CF Disponibilités | 471 450.00 | | 471 450.00 | 471 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 595.00 | | 5 595.00 | 5 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 724 350.00 | 787.00 | 723 563.00 | 724 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 095 492.00 | 339 335.00 | 756 157.00 | 1 095 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 247 500.00 | 247 500.00 | | 247 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 750.00 | 24 750.00 | | 24 750.00 |
DG Autres réserves | 161 114.00 | 161 114.00 | | 161 114.00 |
DH Report à nouveau | -56 119.00 | | | -56 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -164 634.00 | -56 119.00 | | -164 634.00 |
DL TOTAL (I) | 212 610.00 | 377 245.00 | | 212 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 146.00 | 157 811.00 | | 99 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 662.00 | 30 051.00 | | 43 662.00 |
EA Autres dettes | 738.00 | 742.00 | | 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 546.00 | 188 604.00 | | 543 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 157.00 | 565 849.00 | | 756 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 087 684.00 | | 1 087 684.00 | 1 087 684.00 |
FG Production vendue services | 37 615.00 | | 37 615.00 | 37 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 125 299.00 | | 1 125 299.00 | 1 125 299.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 051.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 131 388.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 753 112.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 92 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 420.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 787.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 296 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -164 994.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -164 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 361.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 361.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 361.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 131 748.00 | 1 864 974.00 | | 1 131 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 296 382.00 | 1 921 093.00 | | 1 296 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -164 634.00 | -56 119.00 | | -164 634.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 399.00 | 3 568.00 | | 3 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 129.00 | 8 419.00 | | 330 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 129.00 | 8 419.00 | | 322 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 787.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 787.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 146.00 | 99 146.00 | | 99 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 663.00 | 43 663.00 | | 43 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 666.00 | 159 666.00 | | 159 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 666.00 | 159 666.00 | | 159 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 546.00 | 143 546.00 | 400 000.00 | 543 546.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |