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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 750.00 | 1 321.00 | 15 429.00 | 16 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 208.00 | 217 330.00 | 35 879.00 | 253 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 978.00 | | 3 978.00 | 3 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 936.00 | 218 651.00 | 55 285.00 | 273 936.00 |
BT Marchandises | 116 145.00 | | 116 145.00 | 116 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 853.00 | 65.00 | 132 789.00 | 132 853.00 |
BZ Autres créances | 256 307.00 | | 256 307.00 | 256 307.00 |
CF Disponibilités | 293 122.00 | | 293 122.00 | 293 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 423.00 | | 7 423.00 | 7 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 805 850.00 | 65.00 | 805 786.00 | 805 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 079 787.00 | 218 716.00 | 861 071.00 | 1 079 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 247 500.00 | 247 500.00 | | 247 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 750.00 | 24 750.00 | | 24 750.00 |
DG Autres réserves | 161 114.00 | 161 114.00 | | 161 114.00 |
DH Report à nouveau | -220 754.00 | -56 119.00 | | -220 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 830.00 | -164 634.00 | | 6 830.00 |
DL TOTAL (I) | 219 440.00 | 212 610.00 | | 219 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408 548.00 | 400 000.00 | | 408 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 685.00 | 99 146.00 | | 209 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 592.00 | 43 662.00 | | 20 592.00 |
EA Autres dettes | 2 805.00 | 738.00 | | 2 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 641 630.00 | 543 546.00 | | 641 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 071.00 | 756 157.00 | | 861 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 203 768.00 | | 1 203 768.00 | 1 203 768.00 |
FG Production vendue services | 137 010.00 | | 137 010.00 | 137 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 340 778.00 | | 1 340 778.00 | 1 340 778.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 341 575.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 954 578.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 941.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 333 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 275.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 518.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 202.00 | | | 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 202.00 | | | 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 343 607.00 | 1 131 748.00 | | 1 343 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 336 777.00 | 1 296 382.00 | | 1 336 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 830.00 | -164 634.00 | | 6 830.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 399.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 548.00 | 12 941.00 | 132 839.00 | 338 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 548.00 | 12 941.00 | 124 839.00 | 330 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 685.00 | 209 685.00 | | 209 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 592.00 | 20 592.00 | | 20 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 978.00 | | 3 978.00 | 3 978.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 408 548.00 | 67 340.00 | 341 209.00 | 408 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 396 584.00 | 396 584.00 | | 396 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 562.00 | 396 584.00 | 3 978.00 | 400 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 630.00 | 300 422.00 | 341 209.00 | 641 630.00 |