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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 116 210.00 | 116 210.00 | | 116 210.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 548.00 | 7 548.00 | | 7 548.00 |
AH Fonds commercial | 1 019 000.00 | | 1 019 000.00 | 1 019 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 379.00 | 45 159.00 | 6 220.00 | 51 379.00 |
BD Autres titres immobilisés | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 195 280.00 | 168 918.00 | 1 026 362.00 | 1 195 280.00 |
BT Marchandises | 256 348.00 | | 256 348.00 | 256 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 159.00 | | 98 159.00 | 98 159.00 |
BZ Autres créances | 18 400.00 | | 18 400.00 | 18 400.00 |
CF Disponibilités | 117 068.00 | | 117 068.00 | 117 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 979.00 | | 7 979.00 | 7 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 954.00 | | 497 954.00 | 497 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 693 234.00 | 168 918.00 | 1 524 316.00 | 1 693 234.00 |
CP Parts à moins d’un an | 652.00 | | | 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 181 557.00 | 165 032.00 | | 181 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 258.00 | 57 561.00 | | 90 258.00 |
DL TOTAL (I) | 326 815.00 | 277 593.00 | | 326 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 494 607.00 | 530 049.00 | | 494 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 338 848.00 | 318 785.00 | | 338 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 897.00 | 235 634.00 | | 260 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 109.00 | 76 112.00 | | 103 109.00 |
EA Autres dettes | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 197 501.00 | 1 160 619.00 | | 1 197 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 524 316.00 | 1 438 212.00 | | 1 524 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 792 600.00 | 716 381.00 | | 792 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 191 140.00 | | 4 140.00 | 1 191 140.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 116 210.00 | | | 116 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 195 280.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 116 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 026 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 026 548.00 | | | 1 026 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 239.00 | | 4 140.00 | 47 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 817.00 | 1 101.00 | | 167 817.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 116 210.00 | | | 116 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 548.00 | | | 7 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 059.00 | 1 101.00 | | 44 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 897.00 | 260 897.00 | | 260 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 856.00 | 21 856.00 | | 21 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 373.00 | 47 373.00 | | 47 373.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 696.00 | 15 696.00 | | 15 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
UT Autres immobilisations financières | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
UX Autres créances clients | 98 159.00 | 98 159.00 | | 98 159.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 498.00 | 5 498.00 | | 5 498.00 |
VB T. V. A. | 10 886.00 | 10 886.00 | | 10 886.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 168.00 | 4 168.00 | | 4 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 490 439.00 | 85 538.00 | 356 322.00 | 490 439.00 |
VI Groupe et associés | 351 159.00 | 351 159.00 | | 351 159.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 514 474.00 | | | 514 474.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 552 443.00 | | | 552 443.00 |
VP Divers | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 252.00 | 5 252.00 | | 5 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 979.00 | 7 979.00 | | 7 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 189.00 | 125 189.00 | | 125 189.00 |
VW T.V.A. | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 197 501.00 | 792 600.00 | 356 322.00 | 1 197 501.00 |