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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 116 210.00 | 116 210.00 | | 116 210.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 548.00 | 7 548.00 | | 7 548.00 |
AH Fonds commercial | 1 019 000.00 | | 1 019 000.00 | 1 019 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 839.00 | 36 784.00 | 15 055.00 | 51 839.00 |
BD Autres titres immobilisés | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 195 589.00 | 160 542.00 | 1 035 045.00 | 1 195 589.00 |
BT Marchandises | 256 248.00 | | 256 248.00 | 256 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 389.00 | | 58 389.00 | 58 389.00 |
BZ Autres créances | 11 431.00 | | 11 431.00 | 11 431.00 |
CF Disponibilités | 102 106.00 | | 102 106.00 | 102 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 147.00 | | 6 147.00 | 6 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 321.00 | | 434 321.00 | 434 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 629 909.00 | 160 542.00 | 1 469 367.00 | 1 629 909.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 230 242.00 | 181 557.00 | | 230 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 150.00 | 90 256.00 | | 98 150.00 |
DL TOTAL (I) | 383 392.00 | 326 815.00 | | 383 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 943.00 | 494 607.00 | | 405 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313 187.00 | 338 848.00 | | 313 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 767.00 | 260 897.00 | | 283 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 039.00 | 103 109.00 | | 83 039.00 |
EA Autres dettes | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 085 974.00 | 1 197 501.00 | | 1 085 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 469 367.00 | 1 524 316.00 | | 1 469 367.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 313 187.00 | | | 313 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 195 280.00 | | 33 175.00 | 1 195 280.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 116 210.00 | | | 116 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 152.00 | 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 867.00 | 1 195 588.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 116 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 026 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 715.00 | 51 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 026 548.00 | | | 1 026 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 379.00 | | 33 175.00 | 51 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 918.00 | 3 434.00 | 11 809.00 | 168 918.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 116 210.00 | | | 116 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 548.00 | | | 7 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 159.00 | 3 434.00 | 11 809.00 | 45 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 767.00 | 283 767.00 | | 283 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 185.00 | 20 185.00 | | 20 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 456.00 | 40 456.00 | | 40 456.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 58 389.00 | 58 389.00 | | 58 389.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VB T. V. A. | 4 614.00 | 4 614.00 | | 4 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 404 901.00 | 86 931.00 | 317 969.00 | 404 901.00 |
VI Groupe et associés | 325 659.00 | 325 659.00 | | 325 659.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 538.00 | | | 85 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 832.00 | 8 832.00 | | 8 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 088.00 | 6 088.00 | | 6 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 147.00 | 6 147.00 | | 6 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 468.00 | 76 468.00 | | 76 468.00 |
VW T.V.A. | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 085 974.00 | 768 005.00 | 317 969.00 | 1 085 974.00 |