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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 713.00 | 3 713.00 | | 3 713.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 017.00 | 17 125.00 | 5 892.00 | 23 017.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 730.00 | 20 838.00 | 5 892.00 | 26 730.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
060 Stock marchandises | 7 038.00 | | 7 038.00 | 7 038.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 439.00 | | 1 439.00 | 1 439.00 |
072 Créances – Autres | 2 749.00 | | 2 749.00 | 2 749.00 |
084 Disponibilités | 20 074.00 | | 20 074.00 | 20 074.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 654.00 | | 1 654.00 | 1 654.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 071.00 | | 33 071.00 | 33 071.00 |
110 Total général Actif | 59 801.00 | 20 838.00 | 38 963.00 | 59 801.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 360.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 343.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -415.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 288.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 638.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 409.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 350.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 628.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 675.00 | |
180 Total général Passif | | | 38 963.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 690.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 322.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 175 529.00 | | | 175 529.00 |
230 Autres produits | 4 027.00 | | | 4 027.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 179 557.00 | | | 179 557.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 134 348.00 | | | 134 348.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 761.00 | | | 761.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 740.00 | | | 4 740.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -11.00 | | | -11.00 |
242 Autres charges externes. | 28 999.00 | | | 28 999.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 627.00 | | | 627.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 492.00 | | | 4 492.00 |
252 Charges sociales | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 428.00 | | | 3 428.00 |
262 Autres charges | 220.00 | | | 220.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 179 372.00 | | | 179 372.00 |
270 Résultat d’exploitation | 185.00 | | | 185.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | | | 6.00 |
294 Charges financières | 605.00 | | | 605.00 |
310 Bénéfice ou perte | -415.00 | | | -415.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 690.00 | | | 5 690.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4.00 | | | 4.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 036.00 | | | 21 036.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 694.00 | | | 5 694.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 792.00 | | | 12 792.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 096.00 | | | 12 096.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |