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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 713.00 | 3 713.00 | | 3 713.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 915.00 | 20 438.00 | 13 476.00 | 33 915.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 628.00 | 24 151.00 | 13 476.00 | 37 628.00 |
060 Stock marchandises | 11 465.00 | | 11 465.00 | 11 465.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 726.00 | | 1 726.00 | 1 726.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
072 Créances – Autres | 3 859.00 | | 3 859.00 | 3 859.00 |
084 Disponibilités | 8 096.00 | | 8 096.00 | 8 096.00 |
092 Charges constatées d’avance | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 932.00 | | 25 932.00 | 25 932.00 |
110 Total général Actif | 63 559.00 | 24 151.00 | 39 408.00 | 63 559.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 360.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 928.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 568.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 720.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 126.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 180.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 073.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 383.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 688.00 | |
180 Total général Passif | | | 39 408.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 898.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 617.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 172 929.00 | | | 172 929.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 670.00 | | | 670.00 |
230 Autres produits | 3 361.00 | | | 3 361.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 176 960.00 | | | 176 960.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 139 395.00 | | | 139 395.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 309.00 | | | -4 309.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 161.00 | | | 3 161.00 |
242 Autres charges externes. | 29 826.00 | | | 29 826.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 870.00 | | | 870.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 555.00 | | | 4 555.00 |
252 Charges sociales | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 313.00 | | | 3 313.00 |
262 Autres charges | 186.00 | | | 186.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 178 778.00 | | | 178 778.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 819.00 | | | -1 819.00 |
294 Charges financières | 749.00 | | | 749.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 568.00 | | | -2 568.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 730.00 | | | 26 730.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 898.00 | | | 10 898.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 530.00 | | | 14 530.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 813.00 | | | 11 813.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |