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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 320.00 | 1 278.00 | 42.00 | 1 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 444.00 | 31 046.00 | 31 398.00 | 62 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 241 924.00 | 32 324.00 | 1 209 599.00 | 1 241 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 280.00 | | 106 280.00 | 106 280.00 |
BZ Autres créances | 4 761.00 | | 4 761.00 | 4 761.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 401 328.00 | | 401 328.00 | 401 328.00 |
CF Disponibilités | 234 657.00 | | 234 657.00 | 234 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 747 026.00 | | 747 026.00 | 747 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 988 949.00 | 32 324.00 | 1 956 625.00 | 1 988 949.00 |
CU Autres participations | 1 178 160.00 | | 1 178 160.00 | 1 178 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 876 520.00 | 876 520.00 | | 876 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 835.00 | 30 838.00 | | 45 835.00 |
DG Autres réserves | 620 868.00 | 405 916.00 | | 620 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 699.00 | 299 949.00 | | 317 699.00 |
DL TOTAL (I) | 1 860 922.00 | 1 613 223.00 | | 1 860 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 575.00 | 91 155.00 | | 24 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64.00 | 79.00 | | 64.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232.00 | 660.00 | | 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 307.00 | 65 765.00 | | 66 307.00 |
EA Autres dettes | 4 525.00 | 4 525.00 | | 4 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 703.00 | 162 184.00 | | 95 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 956 625.00 | 1 775 408.00 | | 1 956 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 570.00 | 137 610.00 | | 80 570.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 389 008.00 | | 389 008.00 | 389 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 389 008.00 | | 389 008.00 | 389 008.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 395 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 201.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 283 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 141.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 249 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 361 644.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 669.00 | 5 021.00 | | 6 669.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 829.00 | | | 2 829.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 829.00 | 5 000.00 | | 2 829.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 778.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 778.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 829.00 | 4 222.00 | | 2 829.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 774.00 | 51 487.00 | | 46 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 648 908.00 | 642 870.00 | | 648 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 331 209.00 | 342 921.00 | | 331 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 317 699.00 | 299 949.00 | | 317 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 239 919.00 | | 2 005.00 | 1 239 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 178 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 241 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 439.00 | | 2 005.00 | 60 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 178 160.00 | | | 1 178 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 123.00 | 9 201.00 | | 23 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 838.00 | 440.00 | | 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 285.00 | 8 761.00 | | 22 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 029.00 | 8 029.00 | | 8 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 074.00 | 30 074.00 | | 30 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 525.00 | 4 525.00 | | 4 525.00 |
UX Autres créances clients | 106 280.00 | 106 280.00 | | 106 280.00 |
VB T. V. A. | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 575.00 | 9 442.00 | 15 132.00 | 24 575.00 |
VI Groupe et associés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 580.00 | | | 66 580.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 714.00 | 4 714.00 | | 4 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 779.00 | 4 779.00 | | 4 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 041.00 | 111 041.00 | | 111 041.00 |
VW T.V.A. | 23 425.00 | 23 425.00 | | 23 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 703.00 | 80 570.00 | 15 132.00 | 95 703.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 416.00 | 2 579.00 | | 4 416.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 168.00 | 3 015.00 | | 3 168.00 |
ST Autres comptes | 12 495.00 | 15 551.00 | | 12 495.00 |
YW Taxe professionnelle | 775.00 | 771.00 | | 775.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 191.00 | 3 350.00 | | 5 191.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 453.00 | 82 824.00 | | 76 453.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 569.00 | 1 996.00 | | 1 569.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 663.00 | 18 566.00 | | 15 663.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |