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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 425.00 | 41 184.00 | 31 241.00 | 72 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 251 905.00 | 42 504.00 | 1 209 400.00 | 1 251 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 484.00 | | 151 484.00 | 151 484.00 |
BZ Autres créances | 148.00 | | 146.00 | 148.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 001 879.00 | | 1 001 879.00 | 1 001 879.00 |
CF Disponibilités | 27 842.00 | | 27 842.00 | 27 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 181 354.00 | | 1 181 354.00 | 1 181 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 433 258.00 | 42 504.00 | 2 390 754.00 | 2 433 258.00 |
CU Autres participations | 1 178 160.00 | | 1 178 160.00 | 1 178 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 876 520.00 | 876 520.00 | | 876 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 720.00 | 45 835.00 | | 61 720.00 |
DG Autres réserves | 822 682.00 | 620 868.00 | | 822 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 525 519.00 | 317 699.00 | | 525 519.00 |
DL TOTAL (I) | 2 286 441.00 | 1 860 922.00 | | 2 286 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 132.00 | 24 575.00 | | 15 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 860.00 | 64.00 | | 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 105.00 | 232.00 | | 1 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 690.00 | 66 307.00 | | 82 690.00 |
EA Autres dettes | 4 525.00 | 4 525.00 | | 4 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 313.00 | 95 703.00 | | 104 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 390 754.00 | 1 956 625.00 | | 2 390 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 712.00 | 80 570.00 | | 98 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 241 924.00 | | 9 981.00 | 1 241 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 178 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 251 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 444.00 | | 9 981.00 | 62 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 178 160.00 | | | 1 178 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 324.00 | 10 180.00 | | 32 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 278.00 | 42.00 | | 1 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 046.00 | 10 138.00 | | 31 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 272.00 | 6 272.00 | | 6 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 804.00 | 27 804.00 | | 27 804.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 616.00 | 10 616.00 | | 10 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 525.00 | 4 525.00 | | 4 525.00 |
UX Autres créances clients | 151 484.00 | 151 484.00 | | 151 484.00 |
VB T. V. A. | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 132.00 | 9 531.00 | 5 601.00 | 15 132.00 |
VI Groupe et associés | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 442.00 | | | 9 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 736.00 | 6 736.00 | | 6 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 632.00 | 151 632.00 | | 151 632.00 |
VW T.V.A. | 31 263.00 | 31 263.00 | | 31 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 313.00 | 98 712.00 | 5 601.00 | 104 313.00 |