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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 401 996.00 | | 401 996.00 | 401 996.00 |
BZ Autres créances | 209 334.00 | | 209 334.00 | 209 334.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 745.00 | | 170 745.00 | 170 745.00 |
CF Disponibilités | 201 802.00 | | 201 802.00 | 201 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 881.00 | | 581 881.00 | 581 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 877.00 | | 983 877.00 | 983 877.00 |
CU Autres participations | 401 996.00 | | 401 996.00 | 401 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 426 086.00 | 424 644.00 | | 426 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 303.00 | 1 442.00 | | 116 303.00 |
DL TOTAL (I) | 982 389.00 | 866 086.00 | | 982 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 488.00 | 1 470.00 | | 1 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 488.00 | 1 470.00 | | 1 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 983 877.00 | 867 556.00 | | 983 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 488.00 | 1 470.00 | | 1 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 978.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 898.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 121 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 281.00 | 3 255.00 | | 121 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 978.00 | 1 813.00 | | 4 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 303.00 | 1 442.00 | | 116 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 996.00 | | | 401 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 401 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 401 996.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 401 996.00 | | | 401 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
VC Groupe et associés | 209 334.00 | 209 334.00 | | 209 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 334.00 | 209 334.00 | | 209 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |