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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 402 994.00 | | 402 994.00 | 402 994.00 |
BZ Autres créances | 342 416.00 | | 342 416.00 | 342 416.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 171 748.00 | | 171 748.00 | 171 748.00 |
CF Disponibilités | 246 124.00 | | 246 124.00 | 246 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 760 288.00 | | 760 288.00 | 760 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 163 282.00 | | 1 163 282.00 | 1 163 282.00 |
CU Autres participations | 402 994.00 | | 402 994.00 | 402 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 542 389.00 | 426 086.00 | | 542 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 351.00 | 116 303.00 | | 179 351.00 |
DL TOTAL (I) | 1 161 740.00 | 982 389.00 | | 1 161 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 543.00 | 1 488.00 | | 1 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 543.00 | 1 488.00 | | 1 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 163 282.00 | 983 877.00 | | 1 163 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 543.00 | 1 488.00 | | 1 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 651.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 179 998.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 003.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 181 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 181 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 002.00 | 121 281.00 | | 181 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 651.00 | 4 978.00 | | 1 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 351.00 | 116 303.00 | | 179 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 996.00 | | 998.00 | 401 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 402 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 402 994.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 401 996.00 | | 998.00 | 401 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
VC Groupe et associés | 342 416.00 | 52 910.00 | 289 506.00 | 342 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 416.00 | 52 910.00 | 289 506.00 | 342 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |