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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 566.00 | 8 446.00 | 11 120.00 | 19 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 325.00 | | 10 325.00 | 10 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 731.00 | 8 446.00 | 23 285.00 | 31 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 336 507.00 | 45 949.00 | 1 290 558.00 | 1 336 507.00 |
BZ Autres créances | 291 041.00 | | 291 041.00 | 291 041.00 |
CF Disponibilités | 179 034.00 | | 179 034.00 | 179 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 226.00 | | 7 226.00 | 7 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 813 807.00 | 45 949.00 | 1 767 858.00 | 1 813 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 845 538.00 | 54 395.00 | 1 791 143.00 | 1 845 538.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 325.00 | | | 10 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 362 670.00 | 82 197.00 | | 362 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 905.00 | 280 473.00 | | 70 905.00 |
DL TOTAL (I) | 451 175.00 | 380 270.00 | | 451 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 746.00 | | | 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 26 479.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 259 731.00 | 684 143.00 | | 1 259 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 713.00 | 140 312.00 | | 60 713.00 |
EA Autres dettes | 18 777.00 | 55 745.00 | | 18 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 339 968.00 | 906 679.00 | | 1 339 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 791 143.00 | 1 286 949.00 | | 1 791 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 339 968.00 | 906 679.00 | | 1 339 968.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 746.00 | | | 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 759.00 | | 17 972.00 | 13 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 919.00 | | 7 647.00 | 11 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 325.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 137.00 | 5 309.00 | | 3 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 137.00 | 5 309.00 | | 3 137.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 206.00 | 23 931.00 | 10 188.00 | 32 206.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 206.00 | 23 931.00 | 10 188.00 | 32 206.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 206.00 | 23 931.00 | 10 188.00 | 32 206.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 931.00 | 10 188.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 259 731.00 | 1 259 731.00 | | 1 259 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 402.00 | 16 402.00 | | 16 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 801.00 | 25 801.00 | | 25 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 777.00 | 18 777.00 | | 18 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 325.00 | 10 325.00 | | 10 325.00 |
UX Autres créances clients | 1 336 507.00 | 1 336 507.00 | | 1 336 507.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VB T. V. A. | 61 883.00 | 61 883.00 | | 61 883.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 91 527.00 | 91 527.00 | | 91 527.00 |
VP Divers | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 674.00 | 8 674.00 | | 8 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 201.00 | 125 201.00 | | 125 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 226.00 | 7 226.00 | | 7 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 645 099.00 | 1 645 099.00 | | 1 645 099.00 |
VW T.V.A. | 9 837.00 | 9 837.00 | | 9 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 339 968.00 | 1 339 968.00 | 1.00 | 1 339 968.00 |