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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 342.00 | 16 505.00 | 12 837.00 | 29 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 090.00 | | 91 090.00 | 91 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 271.00 | 16 505.00 | 105 766.00 | 122 271.00 |
BT Marchandises | 99 355.00 | | 99 355.00 | 99 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 252 394.00 | 71 319.00 | 1 181 075.00 | 1 252 394.00 |
BZ Autres créances | 1 147 586.00 | | 1 147 586.00 | 1 147 586.00 |
CF Disponibilités | 501 362.00 | | 501 362.00 | 501 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 273 438.00 | | 273 438.00 | 273 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 274 135.00 | 71 319.00 | 3 202 816.00 | 3 274 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 396 407.00 | 87 824.00 | 3 308 583.00 | 3 396 407.00 |
CP Parts à moins d’un an | 91 090.00 | | | 91 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 433 574.00 | 362 670.00 | | 433 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 926.00 | 70 905.00 | | 286 926.00 |
DL TOTAL (I) | 738 100.00 | 451 175.00 | | 738 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 746.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 115.00 | 1.00 | | 2 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 069 439.00 | 1 259 731.00 | | 2 069 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 599.00 | 60 713.00 | | 69 599.00 |
EA Autres dettes | 429 329.00 | 18 777.00 | | 429 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 570 482.00 | 1 339 968.00 | | 2 570 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 308 583.00 | 1 791 143.00 | | 3 308 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 570 482.00 | 1 339 968.00 | | 2 570 482.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 746.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 731.00 | | 109 366.00 | 31 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 825.00 | 91 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 825.00 | 122 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 566.00 | | 9 776.00 | 19 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 325.00 | | 99 590.00 | 10 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 446.00 | 8 059.00 | | 8 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 446.00 | 8 059.00 | | 8 446.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 949.00 | 31 184.00 | 5 814.00 | 45 949.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 949.00 | 31 184.00 | 5 814.00 | 45 949.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 949.00 | 31 184.00 | 5 814.00 | 45 949.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 184.00 | 5 814.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 069 439.00 | 2 069 439.00 | | 2 069 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 530.00 | 20 530.00 | | 20 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 879.00 | 28 879.00 | | 28 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 429 329.00 | 429 329.00 | | 429 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 090.00 | 91 090.00 | | 91 090.00 |
UX Autres créances clients | 1 252 394.00 | 1 252 394.00 | | 1 252 394.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 358.00 | 3 358.00 | | 3 358.00 |
VB T. V. A. | 311 792.00 | 311 792.00 | | 311 792.00 |
VI Groupe et associés | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 970.00 | 22 970.00 | | 22 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 869.00 | 17 869.00 | | 17 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 809 467.00 | 809 467.00 | | 809 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 273 438.00 | 273 438.00 | | 273 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 764 508.00 | 2 764 508.00 | | 2 764 508.00 |
VW T.V.A. | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 570 482.00 | 2 570 482.00 | | 2 570 482.00 |