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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 17 000.00 | 567.00 | 16 433.00 | 17 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 119 349.00 | 31 962.00 | 87 387.00 | 119 349.00 |
040 Immobilisations financières | 6 175.00 | | 6 175.00 | 6 175.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 142 524.00 | 32 529.00 | 109 995.00 | 142 524.00 |
060 Stock marchandises | 5 578.00 | | 5 578.00 | 5 578.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 564.00 | | 1 564.00 | 1 564.00 |
072 Créances – Autres | 9 087.00 | | 9 087.00 | 9 087.00 |
084 Disponibilités | 96 073.00 | | 96 073.00 | 96 073.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 112 302.00 | | 112 302.00 | 112 302.00 |
110 Total général Actif | 254 826.00 | 32 529.00 | 222 297.00 | 254 826.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 122.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 426.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 048.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 158 934.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 174.00 | |
172 Autres dettes | | | 13 141.00 | |
176 Total des dettes | | | 187 249.00 | |
180 Total général Passif | | | 222 297.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 91 852.00 | | | 91 852.00 |
214 Production vendue de biens – France | | 7.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 51 043.00 | | | 51 043.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 40 571.00 | | | 40 571.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 183 466.00 | | | 183 466.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 588.00 | | | 38 588.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 17 407.00 | | | 17 407.00 |
242 Autres charges externes. | 55 515.00 | | | 55 515.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 727.00 | | | 727.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 718.00 | | | 48 718.00 |
252 Charges sociales | 2 524.00 | | | 2 524.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 437.00 | | | 24 437.00 |
262 Autres charges | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 189 566.00 | | | 189 566.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 100.00 | | | -6 100.00 |
280 Produits financiers | 62.00 | | | 62.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 374.00 | | | 7 374.00 |
294 Charges financières | 835.00 | | | 835.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 75.00 | | | 75.00 |
310 Bénéfice ou perte | 426.00 | | | 426.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 445.00 | | | 20 445.00 |