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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 17 000.00 | 2 267.00 | 14 733.00 | 17 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 120 436.00 | 38 571.00 | 81 865.00 | 120 436.00 |
040 Immobilisations financières | 6 175.00 | | 6 175.00 | 6 175.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 143 611.00 | 40 838.00 | 102 773.00 | 143 611.00 |
060 Stock marchandises | 7 789.00 | | 7 789.00 | 7 789.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 432.00 | | 3 432.00 | 3 432.00 |
084 Disponibilités | 72 394.00 | | 72 394.00 | 72 394.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 615.00 | | 83 615.00 | 83 615.00 |
110 Total général Actif | 227 227.00 | 40 838.00 | 186 389.00 | 227 227.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 426.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 486.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 412.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 134 513.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 435.00 | |
172 Autres dettes | | | 17 029.00 | |
176 Total des dettes | | | 166 976.00 | |
180 Total général Passif | | | 186 389.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 127 199.00 | | | 127 199.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 35 677.00 | | | 35 677.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 35 148.00 | | | 35 148.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 198 024.00 | | | 198 024.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 46 577.00 | | | 46 577.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 211.00 | | | -2 211.00 |
242 Autres charges externes. | 65 125.00 | | | 65 125.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 676.00 | | | 53 676.00 |
252 Charges sociales | 19 307.00 | | | 19 307.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 309.00 | | | 8 309.00 |
262 Autres charges | 240.00 | | | 240.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 193 234.00 | | | 193 234.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 790.00 | | | 4 790.00 |
280 Produits financiers | 47.00 | | | 47.00 |
294 Charges financières | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
300 Charges exceptionnelles | 140.00 | | | 140.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 142 524.00 | | | 142 524.00 |