| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
028 Immobilisations corporelles | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
060 Stock marchandises | 18 456.00 | | 18 456.00 | 18 456.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 698.00 | 1 027.00 | 40 671.00 | 41 698.00 |
072 Créances – Autres | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
084 Disponibilités | 4 666.00 | | 4 666.00 | 4 666.00 |
092 Charges constatées d’avance | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 757.00 | 1 027.00 | 64 730.00 | 65 757.00 |
110 Total général Actif | 66 257.00 | 1 527.00 | 64 730.00 | 66 257.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 187.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 473.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 286.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 593.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 673.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 852.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 444.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 730.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 125 046.00 | 49 212.00 | | 125 046.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 691.00 | 3 935.00 | | 2 691.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | | 721.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 129 237.00 | 53 868.00 | | 129 237.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 105 813.00 | 32 289.00 | | 105 813.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -18 456.00 | | | -18 456.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 23 532.00 | | |
242 Autres charges externes. | 29 155.00 | 23 527.00 | | 29 155.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 401.00 | 301.00 | | 401.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 399.00 | 8 452.00 | | 8 399.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 475.00 | | |
256 Dotations aux provisions | | 1 027.00 | | |
262 Autres charges | 15.00 | 6 314.00 | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 125 327.00 | 71 910.00 | | 125 327.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 910.00 | -18 043.00 | | 3 910.00 |
290 Produits exceptionnels | 99.00 | 17 001.00 | | 99.00 |
300 Charges exceptionnelles | 174.00 | 668.00 | | 174.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 362.00 | | | 362.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 473.00 | -1 710.00 | | 3 473.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 634.00 | | | 634.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 634.00 | | | 634.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 909.00 | | | 20 909.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 283.00 | | | 24 283.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 027.00 | | | 1 027.00 |