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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
060 Stock marchandises | 9 593.00 | | 9 593.00 | 9 593.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 084.00 | 3 542.00 | 33 542.00 | 37 084.00 |
072 Créances – Autres | 3 395.00 | | 3 395.00 | 3 395.00 |
084 Disponibilités | 6 813.00 | | 6 813.00 | 6 813.00 |
092 Charges constatées d’avance | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 584.00 | 3 542.00 | 54 042.00 | 57 584.00 |
110 Total général Actif | 58 084.00 | 4 042.00 | 54 042.00 | 58 084.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 286.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 997.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 289.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 789.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 187.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 708.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 776.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 752.00 | |
180 Total général Passif | | | 54 042.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 674.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 149 770.00 | 125 046.00 | | 149 770.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 25 682.00 | 2 691.00 | | 25 682.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 523.00 | | | 523.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 175 976.00 | 129 237.00 | | 175 976.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 126 945.00 | 105 813.00 | | 126 945.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8 863.00 | -18 456.00 | | 8 863.00 |
242 Autres charges externes. | 37 630.00 | 29 155.00 | | 37 630.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 399.00 | 401.00 | | 399.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 472.00 | 8 399.00 | | 2 472.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
262 Autres charges | -26.00 | 15.00 | | -26.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 178 799.00 | 125 327.00 | | 178 799.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 823.00 | 3 910.00 | | -2 823.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 300.00 | 99.00 | | 3 300.00 |
294 Charges financières | 19.00 | | | 19.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 386.00 | 174.00 | | 3 386.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 69.00 | 362.00 | | 69.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 997.00 | 3 473.00 | | -2 997.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 500.00 | | | 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 515.00 | | | 2 515.00 |