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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 337 053.00 | | 337 053.00 | 337 053.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 186.00 | 38 552.00 | 25 634.00 | 64 186.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 401 239.00 | 38 552.00 | 362 687.00 | 401 239.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 246 980.00 | | 246 980.00 | 246 980.00 |
072 Créances – Autres | 347 374.00 | | 347 374.00 | 347 374.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 096.00 | | 50 096.00 | 50 096.00 |
084 Disponibilités | 81 259.00 | | 81 259.00 | 81 259.00 |
092 Charges constatées d’avance | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 726 318.00 | | 726 318.00 | 726 318.00 |
110 Total général Actif | 1 127 557.00 | 38 552.00 | 1 089 005.00 | 1 127 557.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 564 676.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 58 672.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 639 848.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 303 136.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 380.00 | |
172 Autres dettes | | | 127 641.00 | |
176 Total des dettes | | | 449 157.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 089 005.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 116 467.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 103 587.00 | | | 103 587.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 926.00 | | | 3 926.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 954.00 | | | 8 954.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 284 772.00 | | | 284 772.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 116 467.00 | | | 116 467.00 |