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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 479 577.00 | | 479 577.00 | 479 577.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 606.00 | 53 651.00 | 12 955.00 | 66 606.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 546 183.00 | 53 651.00 | 492 532.00 | 546 183.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 429 295.00 | | 429 295.00 | 429 295.00 |
072 Créances – Autres | 384 571.00 | | 384 571.00 | 384 571.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
084 Disponibilités | 127 031.00 | | 127 031.00 | 127 031.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 013.00 | | 3 013.00 | 3 013.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 944 006.00 | | 944 006.00 | 944 006.00 |
110 Total général Actif | 1 490 189.00 | 53 651.00 | 1 436 538.00 | 1 490 189.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 623 348.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 551.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 690 399.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 517 282.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 277.00 | |
172 Autres dettes | | | 205 580.00 | |
176 Total des dettes | | | 746 139.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 436 538.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 144 944.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 52 000.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 142 524.00 | | | 142 524.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 653.00 | | | 653.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 401 239.00 | | | 401 239.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 144 944.00 | | | 144 944.00 |