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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 213 772.00 | | 213 772.00 | 213 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 772.00 | | 213 772.00 | 213 772.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 354 328.00 | | 354 328.00 | 354 328.00 |
CF Disponibilités | 215 430.00 | | 215 430.00 | 215 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 758.00 | | 569 758.00 | 569 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 530.00 | | 783 530.00 | 783 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 536 402.00 | 398 380.00 | | 536 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 345.00 | 438 021.00 | | 231 345.00 |
DK Provisions réglementées | 848.00 | 648.00 | | 848.00 |
DL TOTAL (I) | 775 195.00 | 843 650.00 | | 775 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 699.00 | 5 115.00 | | 3 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 636.00 | 5 922.00 | | 4 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 335.00 | 11 037.00 | | 8 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 530.00 | 854 687.00 | | 783 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 490.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 238 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 238 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 260 026.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | 810 213.00 | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200.00 | 449 813.00 | | -200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 676.00 | 5 922.00 | | 1 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 711.00 | 1 264 354.00 | | 238 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 366.00 | 826 333.00 | | 7 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 345.00 | 438 021.00 | | 231 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 487.00 | | 285.00 | 213 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 213 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 772.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 213 487.00 | | 285.00 | 213 487.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 648.00 | 200.00 | | 648.00 |
7C TOTAL GENERAL | 648.00 | 200.00 | | 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 699.00 | 3 699.00 | | 3 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 636.00 | 4 637.00 | | 4 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 335.00 | 8 335.00 | | 8 335.00 |