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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 213 772.00 | | 213 772.00 | 213 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 772.00 | | 213 772.00 | 213 772.00 |
BZ Autres créances | 6 807.00 | | 6 807.00 | 6 807.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 518 950.00 | | 518 950.00 | 518 950.00 |
CF Disponibilités | 131 055.00 | | 131 055.00 | 131 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 656 812.00 | | 656 812.00 | 656 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 584.00 | | 870 584.00 | 870 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 767 747.00 | 536 402.00 | | 767 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 462.00 | 231 345.00 | | 89 462.00 |
DK Provisions réglementées | 1 000.00 | 848.00 | | 1 000.00 |
DL TOTAL (I) | 864 809.00 | 775 195.00 | | 864 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 775.00 | 3 699.00 | | 5 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 4 636.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 775.00 | 8 335.00 | | 5 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 870 584.00 | 783 530.00 | | 870 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 485.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97 692.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | 200.00 | | 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152.00 | 200.00 | | 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -152.00 | -200.00 | | -152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 593.00 | 1 676.00 | | 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 692.00 | 238 711.00 | | 97 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 230.00 | 7 366.00 | | 8 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 462.00 | 231 345.00 | | 89 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 772.00 | | | 213 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 213 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 772.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 213 772.00 | | | 213 772.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 848.00 | 152.00 | | 848.00 |
7C TOTAL GENERAL | 848.00 | 152.00 | | 848.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 152.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 775.00 | 5 775.00 | | 5 775.00 |
UX Autres créances clients | 6 807.00 | 6 807.00 | | 6 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 807.00 | 6 807.00 | | 6 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 775.00 | 5 775.00 | | 5 775.00 |