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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 826.00 | 1 251.00 | 575.00 | 1 826.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 198.00 | 1 622.00 | 575.00 | 2 198.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 011.00 | | 16 011.00 | 16 011.00 |
072 Créances – Autres | 5 971.00 | | 5 971.00 | 5 971.00 |
084 Disponibilités | 58 796.00 | | 58 796.00 | 58 796.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 778.00 | | 80 778.00 | 80 778.00 |
110 Total général Actif | 82 975.00 | 1 622.00 | 81 353.00 | 82 975.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 849.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 933.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 281.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 253.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 376.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 819.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 072.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 353.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 297 973.00 | 287 126.00 | | 297 973.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 150.00 | 2 692.00 | | 150.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 301 123.00 | 289 818.00 | | 301 123.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 61 732.00 | 77 421.00 | | 61 732.00 |
242 Autres charges externes. | 128 643.00 | 90 768.00 | | 128 643.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 662.00 | 2 321.00 | | 1 662.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 268.00 | 68 284.00 | | 49 268.00 |
252 Charges sociales | 27 321.00 | 34 387.00 | | 27 321.00 |
254 Dotations aux amortissements | 544.00 | 366.00 | | 544.00 |
262 Autres charges | 154.00 | 6.00 | | 154.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 269 325.00 | 273 554.00 | | 269 325.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 798.00 | 16 264.00 | | 31 798.00 |
300 Charges exceptionnelles | 25.00 | | | 25.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 933.00 | 16 264.00 | | 27 933.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 056.00 | | | 43 056.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 285.00 | | | 28 285.00 |