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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 640.00 | 6 426.00 | 30 213.00 | 36 640.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 011.00 | 6 798.00 | 30 213.00 | 37 011.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 660.00 | | 4 660.00 | 4 660.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 788.00 | | 19 788.00 | 19 788.00 |
072 Créances – Autres | 4 930.00 | | 4 930.00 | 4 930.00 |
084 Disponibilités | 18 920.00 | | 18 920.00 | 18 920.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 298.00 | | 48 298.00 | 48 298.00 |
110 Total général Actif | 85 309.00 | 6 798.00 | 78 512.00 | 85 309.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 43 781.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -38 988.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 294.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 598.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 699.00 | |
172 Autres dettes | | | 21 922.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 218.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 512.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 813.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 225 988.00 | 297 973.00 | | 225 988.00 |
222 Production stockée | 4 660.00 | | | 4 660.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | 2 625.00 | 150.00 | | 2 625.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 233 273.00 | 301 123.00 | | 233 273.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50 354.00 | 61 732.00 | | 50 354.00 |
242 Autres charges externes. | 135 110.00 | 128 643.00 | | 135 110.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 470.00 | 1 662.00 | | 3 470.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 364.00 | 49 268.00 | | 49 364.00 |
252 Charges sociales | 28 121.00 | 27 321.00 | | 28 121.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 175.00 | 544.00 | | 5 175.00 |
262 Autres charges | 459.00 | 154.00 | | 459.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 272 053.00 | 269 325.00 | | 272 053.00 |
270 Résultat d’exploitation | -38 780.00 | 31 798.00 | | -38 780.00 |
294 Charges financières | 193.00 | | | 193.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14.00 | 25.00 | | 14.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 840.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -38 988.00 | 27 933.00 | | -38 988.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 491.00 | | | 491.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 645.00 | | | 2 645.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 31 677.00 | | | 31 677.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 34 813.00 | | | 34 813.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 971.00 | | | 22 971.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 664.00 | | | 27 664.00 |