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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 572.00 | 2 858.00 | 3 714.00 | 6 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 004.00 | 3 290.00 | 3 714.00 | 7 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
BZ Autres créances | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 113 103.00 | | 113 103.00 | 113 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 019.00 | | 123 019.00 | 123 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 023.00 | 3 290.00 | 126 733.00 | 130 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 81 653.00 | 72 979.00 | | 81 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 901.00 | 8 673.00 | | 20 901.00 |
DL TOTAL (I) | 103 655.00 | 82 753.00 | | 103 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 915.00 | 13 102.00 | | 17 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315.00 | 60.00 | | 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 846.00 | 3 246.00 | | 4 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 077.00 | 16 409.00 | | 23 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 733.00 | 99 163.00 | | 126 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 16 409.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 566.00 | | 2 438.00 | 4 566.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 432.00 | | | 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 135.00 | | 2 438.00 | 4 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 307.00 | 983.00 | | 2 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 432.00 | | | 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 875.00 | 983.00 | | 1 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
UX Autres créances clients | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
VB T. V. A. | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VI Groupe et associés | 17 916.00 | 17 916.00 | | 17 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 915.00 | 9 915.00 | | 9 915.00 |
VW T.V.A. | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 078.00 | 23 078.00 | | 23 078.00 |